一、基本情况

（一）职能职责。贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面制度并实施；管理财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责统一管理政府债务，防范财政风险。组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为等。

（二）机构设置。内设机构共11个职能科（室）；二个直属事业单位：重庆市南川区国有资产管理和金融工作办公室、重庆市南川区政府投融资评审中心（重庆市南川区财政国库集中支付中心）。

（三）单位构成。纳入本部门决算编制的二级预算单位包括重庆市南川区政府投融资评审中心（未独立核算）。

（四）机构改革情况。根据上级统一部署安排，我局2018年未开展机构改革工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,896.36万元，支出总计1,896.36万元。收支较上年决算数增加281.81万元、增长17.45%，主要原因是主要原因是政策性增资、人员变动以及开展财政信息化安全建设和财政国库集中支付电子化管理工作等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,896.36万元，较上年决算增加281.81万元，增长17.45%，主要原因是政策性增资、人员变动以及开展财政信息化安全建设和财政国库集中支付电子化管理工作等。其中：财政拨款收入1,811.15万元，占95.51%；其他收入85.21万元，占4.49%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,896.36万元，较上年决算数增加281.81万元，增长17.45%，主要原因是政策性增资、人员变动以及开展财政信息化安全建设和财政国库集中支付电子化管理工作等。其中：基本支出1,321.32万元，占69.68%；项目支出575.04万元，占30.32%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,811.15万元，较上年决算数增加196.60万元，增长12.18%，主要原因是政策性增资及人员变动；较年初预算数增加2.69万元，增长0.15%。主要原因是政策性增资、人员变动以及开展财政信息化安全建设和财政国库集中支付电子化管理工作等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,811.15万元，较上年决算数增加196.60万元，增长12.18%，主要原因是政策性增资及人员变动；较年初预算数增加2.69万元，增长0.15%。主要原因是政策性增资、人员变动以及开展财政信息化安全建设和财政国库集中支付电子化管理工作等。

3.结转结余情况。本部门2018年度无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,461.53万元，占80.70%，较年初预算数减少50.32万元，下降3.33%，主要原因是人员变动。

（2）社会保障与就业支出197.06万元，占10.88%，较年初预算数增加43.25万元，增长28.12%，主要原因是政策性增资导致社会保障缴费基数调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出46.74万元，占2.58%，较年初预算数减少0.48万元，下降1.02%，主要原因是人员变动。

（4）资源勘探信息等支出4.47万元，占0.25%，较年初预算数增加4.47万元，主要原因是上级下达专项补助资金，用于国有资产统计监管。

（5）国土海洋气象等支出10.00万元，占0.55%，较年初预算增加10.00万元，主要原因是上级下达专项资金，用于耕地地力保护补贴发放工作。

（6）住房保障支出91.35万元，占5.04%，较年初预算数增加10.24万元，增长12.62%，主要原因是政策性增资导致基数调整、人员变动等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,236.11万元。其中：人员经费1,034.80万元，较上年决算数增加112.27万元，增长12.17%，主要原因是政策性增资及人员变动。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费201.31万元，较上年决算数增加35.29万元，增长21.26%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计27.43万元，较年初预算数减少3.95万元，下降12.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；较上年支出数减少3.40万元，下降11.03%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费11.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算下降1.18%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.34%，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，从严控制公车运行维护成本。

公务接待费15.72万元，主要用于接待上级部门和市内其他区县财政到我单位交流、学习接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.81万元，较年初预算下降19.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用；较上年支出数减少3.36万元，下降17.61%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）团组及个人；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待231批次1847人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费85.11元，车均维护费5.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出201.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运维费、其他交通费用、其他商品服务支出等；机关运行经费较上年决算数增加35.29万元，增长21.26%，主要原因是人员变动等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

房屋面积4760平方米，价值199.94万元，其中：办公用房4,760.00平方米，价值199.94万元。

通用设备数量174台（套），价值246.78万元，其他资产70.11万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额196.92万元，其中：政府采购货物支出134.82万元、政府采购服务支出62.10万元。主要用于财政国库集中支付电子化管理相关软件、办公设备以及财政运行相关信息系统维护服务费等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金575.04万元。本部门对预算项目实施绩效目标管理，积极开展预算绩效管理工作，对国库集中支付运维、金财工程、行政事业单位财会人员素质提升、行政事业单位资产管理等项目执行跟踪问效，大力推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，进一步加强了预算项目绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422790

附件：重庆市南川区财政局2018年度部门决算附表