一、部门基本情况

（一）职能职责：

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的政策措施和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

4.管理财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责政府预决算公开，指导各部门、乡镇（街道）预决算公开。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。研究、制订政府向社会力量购买服务的政策措施；组织政府部门财务报告的编制，汇总编制全区政府综合财务报告。

7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。

8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投融资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。代表区政府开展财税领域的国际交流与合作。

12.负责管理会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。对中介机构从事会计代理记账业务进行审批。

13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部教育培训，提高队伍素质。

15.贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订地方金融和融资政策，协调引导金融机构为经济社会发展服务，支持重大项目、重点产业融资；拟定金融业发展规划，规范金融秩序；协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件；负责地方金融机构和金融中介机构的管理职责及行业服务工作。　　

16.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有国有资产收益、参与决策等出资人权利；承担区属国有企业和国有参股企业国有资产监督管理责任；监督企业工资分配管理工作、承担国有资产评估管理工作、企业负责人收入分配政策的执行。

17.研究制定财政预算绩效管理政策、规划，制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法；建立科学合理的预算绩效管理机制和评价体系；指导和监督区级预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价，研究提出评价结果反馈应用的政策。

18.负责机关、所属事业单位的党建工作。

19.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设机构共12个职能科（室）；二个直属事业单位：重庆市南川区国有资产管理和金融工作办公室、重庆市南川区政府投融资评审中心（重庆市南川区财政国库集中支付中心）。

（三）单位构成。

因重庆市南川区国有资产管理和金融工作办公室做为一级预算单位独立编报、公开决算，因此，纳入本部门决算编制的二级预算单位仅包含重庆市南川区政府投融资评审中心（重庆市南川区财政国库集中支付中心）。

（四）机构改革情况。

我局根据区委办公室、区政府办公室印发的《关于印发<重庆市南川区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（南川委办发〔2019〕44号），开展机构改革工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,706.40万元，支出总计1706.40万元。收入较上年决算数减少189.96，下降10.02%；支出较上年决算数减少189.96万元，下降10.02%。年末结转结余1.90万元。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出等。

2.收入情况。2019年度收入合计1,706.40万元，较上年决算数减少189.96万元，下降10.02%，主要原因是压缩一般性支出及人员变动等。其中：财政拨款收入1,706.40万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,704.50万元，较上年决算数减少191.86万元，下降10.12%，主要原因是上年度已完成国库集中支付电子化管理改革工作，本年度相应减少相关费用；以及厉行节约，压缩其他一般性项目支出。其中：基本支出1,303.80万元，占76.49%；项目支出400.70万元，占23.51%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.90万元，较上年决算数增加1.90万元，增长100%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出而部分资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,706.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少104.75万元、下降5.78%。主要原因是厉行节约，压缩一般性项目支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,706.40万元，较上年决算数减少104.75万元，下降5.78%，主要原因是厉行节约，压缩一般性项目支出等。较年初预算数1,616.80万元增加89.60万元，增长5.54%，主要原因是政策性增资及人员变动。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,704.50万元，较上年决算数减少106.65万元，下降5.89%。主要原因是压缩一般性项目支出等。较年初预算数增加87.70万元，增长5.42%，主要原因是政策性增资及人员变动。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.90万元，较上年决算数增加1.90万元，增长100%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出而部分资金结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,427.54万元，占83.75%，较年初预算数增加93.09万元，增长6.98%，主要原因是公用经费提标及政策性增资。

（2）社会保障和就业支出144.67万元，占8.49%，较年初预算数减少8.45万元，下降5.52%，主要原因是本年度社会养老保险费率降低。

（3）卫生健康支出47.36万元，占2.78%，较年初预算数增加1.28万元，增长2.78%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出84.93万元，占4.98%，较年初预算数增加1.78万元，增长2.14%，主要原因是政策性增资、人员变动等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,303.80万元。其中：人员经费1,020.60万元，较上年决算数减少14.20万元，下降1.37%，主要原因是本年度3人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费283.20万元，较上年决算数增加81.89万元，增长40.68%，主要原因是本年度公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计25.00万元，较年初预算数减少6.20万元，下降19.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年决算数减少2.43万元，下降8.86%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数和上年决算数均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用2.06万元，主要用于按照重庆市人民政府外事办公室统一安排，参加第十二届亚洲金融论坛。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加2.06万元，增长100%，主要原因是参加第十二届亚洲金融论坛发生费用。

本年度无公务车购置费。

公务车运行维护费9.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降22.95%，较上年支出数减少2.58万元，下降22.03%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，从严控制公车运行维护成本。

公务接待费13.81万元，主要用于接待其他省市及市内其他区县到我单位学习调研交流工作，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降19.94%，较上年支出数减少1.91万元，下降12.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1人；公务车保有量为2辆；国内公务接待201批次1625人。2019年本部门人均接待费84.98元，车均维护费4.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出283.20万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加81.89万元，增长40.68%，主要原因是公用经费提标，政策变动及人员调整等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.42万元，较上年决算数增加2.72万元，增长57.87%，主要原因是开展庆祝新中国成立70周年系列活动及社区党建联系工作会议等发生费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出86.38万元，较上年决算数58.97万元增加27.41万元，增长46.48%，主要原因是贯彻落实新政府会计制度，开展全区行政事业单位财会人员政府会计制度培训发生费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府集中采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金400.70万元。从评价情况来看，10个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果

财政信息化建设及运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为140.08万元，执行数为140.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保财政信息系统稳定运行；集中支付电子系统通过三级等保测评，保证系统运行安全；逐步完成业务系统内部控制制度建设；保障财政资金安全高效运行。二是完成运行巡检次数4次；网络安全培训330人次；预算执行等系统更新维护次数12次；现场维护次数6次等；网络设备稳定运行率100%；预算执行信息系统稳定运行率100%；办公系统运行稳定率100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422113