一、基本情况

（一）职能职责。

重庆市南川区财政局为重庆市南川区人民政府工作部门，机构规格为正处级。其主要职责是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的政策措施和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订财政发展战略和中长期规划，指导财政工作。管理财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（二）单位构成。

重庆市南川区财政局；重庆市南川区政府投融资评审中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2020年年初预算数1,911.68万元，其中：一般公共预算拨款1,911.68万元。收入较去年增加294.88万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加294.88万元。

（二）支出预算。

2020年年初预算数1,911.68万元，其中：一般公共服务1109.70万元，社会保障和就业148.45万元，卫生健康支出47.02万元，住房保障85.80万元。支出较去年增加294.88万元，主要是基本支出增加218.97万元，项目支出增加75.91万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1,911.68万元，一般公共预算财政拨款支出1,911.68万元，比2019年增加294.88万元。其中：基本支出1390.97万元，比2019年增加218.97万元，主要原因是政策性增资及公用经费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出520.71万元，比2019年增加75.91万元，主要原因是按照财政部《财政核心业务一体化系统实施方案》进一步提升财政履职的政务信息化管理水平，主要用于财政信息化建设及运行维护、预算管理制度改革、政府投融资评审及委托服务等重点工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算24.60万元，比2019年减少6.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少2.10万元；公务接待费13.80万元，比2019年减少3.45万元；公务用车运行维护费10.80万元，比2019年减少1.05万元；无公务用车购置费。主要原因是严格落实中央八项规定精神及公车改革精神，严格控制公务接待规模，规范公务用车运行，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年一般公共预算财政拨款运行经费380.32万元，比上年增加151.52万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。   

（二）政府采购情况。

本部门政府采购预算总额175.93万元，其中：政府采购货物预算13.25万元、政府采购服务预算162.68万元。

（三）绩效目标设置情况。

2020年我单位所有项目支出均编制了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款520.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，固定资产金额528.90万元，分布构成情况为：房屋4760平方米，车辆2辆，无单价在20万元以上的设备。2020年拟购置固定资产13.25万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）除以上项目，本单位涉及到的预算科目有：

行政运行（2010601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（2010602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

预算改革业务（2010604）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务（2010605）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出（2010608）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

其他社会保障缴费（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：江霞     联系电话：023-71422113

附件：重庆市南川区财政局2020年度预算公开附表