一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关国有资产监督管理、金融工作的法律、法规和政策。

2.参与拟订全区国有资产规章制度并组织实施；协助开展区级各行政事业单位国有资产产权编报、调整等工作。

3.参与拟订国有资本经营预算相关管理制度和办法并组织实施，指导区属国有企业开展国有资本经营预算编制和执行、国有资本收益上交工作。

4.指导区属国有企业加强国有资产管理和服务，组织开展国有资产评估、产权界定、登记处置等工作，定期报告有关国有企业资产总量、结构变动、收益变化等分析、预测情况。

5.促进区属国有企业国有资产保值增值，拟订国有企业资产保值增值指标评价体系，分析报告国有企业保值增值执行情况，提出加强管理的建议或措施。

6.指导区属国有企业制定和完善劳动用工、工资分配等制度，对企业人员和工资总额计划执行情况进行评估并提出建议意见；健全完善企业负责人激励约束机制，提出企业负责人的收入分配方案的建议或措施。

7.依照法定程序对区属国有及国有控股企业主要负责人的任免、考核、奖惩等提出建议意见。

8.推进区属国有企业现代化企业制度建设，完善公司法人治理结构，参与国有企业改革，推进国有经济布局和结构调整。提出向国有或国有控股企业派出或推荐股权代表的建议方案。

9.指导和促进区属国有企业加强思想政治、组织管理、意识形态、统一战线、精神文明、党员发展等党建工作。

10.协调、引导和推动金融机构为经济社会发展服务，为支持重点产业、重点项目、重点企业融资服务。

11.协调企业融资工作，组织召开政、银、企座谈会和融资项目对接会、金融情况通报会。

12.联系、服务和引进银行、保险、证券等金融机构和金融中介机构；配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的管理。

13.协助担保、小贷、商业保理、租赁、典当等地方金融企业筹建、发展工作。

14.参与处置金融突发事件、打击非法融资活动、协调金融风险防范化解。

15.负责金融人才队伍建设工作；参与全区金融信用体系建设工作。

16.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

区国资金融发展中心是财政全额拨款正处级参公事业单位，隶属重庆市南川区财政局管理。内设3个职能科室：综合科、国资科、金融科。

（三）单位构成

2020年本部门事业编制数为16名，其中主任1名，副主任3名；科级领导职数6名。2020年末在职人数为14人，退休1人。本年度独立编制机构1个；独立核算机构1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计18,101.19万元，支出总计18,101.19万元。收入较上年决算数减少6,674.71万元、下降26.9%，主要原因是2020年全区国有企业财政安排资金支出指标下达到国资金融发展中心后转划给了各国有企业，今年财政安排资金减少。支出较上年决算数减少6,674.71万元、下降26.9%，主要原因是2020年财政安排资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计18,101.19万元，较上年决算数减少6,674.71万元，下降26.9%，主要原因是本年度财政安排的城市基础设施建设补助资金减少。其中：财政拨款收入18,101.19万元，占100%；包括一般公共预算财政拨款收入527.19万元，政府性基金预算财政拨款17,574.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计18,101.19万元，较上年决算数减少6,674.71万元，下降26.9%，主要原因是本年度财政安排的城市基础设施建设补助资金减少。其中：基本支出337.13万元，占1.9%；项目支出17,764.07万元，占98.1%。

4.结转结余情况。

2020年度年末本部门无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18,101.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6,674.71万元，下降26.9%。主要原因是本年度调整了国有企业财政安排资金，财政安排的城市基础设施建设补助资金减少，而是本年度城市基础设施建设补助资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入527.19万元，较上年决算数减少24,248.71万元，下降97.9%。主要原因是本年度调整了国有企业财政安排资金，财政安排的城市基础设施建设补助资金减少。较年初预算数增加125.34万元，增长31.2%。主要原因是2020年度经南川区财政局预算科调整预算00085追加烟雨文化传媒有限公司挂牌奖励以及南川区财政局预算科00172调整人员经费，共计125.34万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出527.19万元，较上年决算数减少24,248.71万元，下降97.9%。主要原因是本年度调整了国有企业财政安排资金，财政安排的城市基础设施建设补助资金减少，而本年度城市基础设施建设补助资金支出增加。较年初预算数 增加125.34万元，增长31.2%。2020年度经南川区财政局预算科调整预算00085追加烟雨文化传媒有限公司挂牌奖励以及南川区财政局预算科00172调整人员经费支出，共计125.34万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.50万元，占5.6%，较年初预算数增加0.55万 元，增长1.9%，主要原因是人员政策性调资，经费变动。

（2）卫生健康支出11.44万元，占2.2%，较年初预算数增加0.23万元，增长2.1%，主要原因是人员政策性调资，经费变动。

（3）城乡社区支出17574.00万元，占97.09%，较年初预算数减少400.00万 元，减少0.02%，主要原因是财政安排的城市基础设施建设补助资金减少。

（4）资源勘探信息等支出427.53万元，占81.1%，较年初预算数增加124.29万 元，增长41%，主要原因是对企业补助支出增加。

（5）金融支出38.00万元，占7.2%，与年初预算数一致。

（6）住房保障支出20.72万元，占3.9%，较年初预算数增加0.26万元，增长1.3%，主要原因是人员调资住房公积金缴纳基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出337.13万元。其中：人员经费269.40万元，较上年决算数增加35.53万元，增长15.2%，主要原因是绩效调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费67.72万元，较上年决算数增加9.51万元，增长16.3%，主要原因是新冠疫情防控，增加相关支出。公用经费用途主要包括机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运维费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17,574.00万元，较上年决算数增加17,574.00万元，增长100%，主要原因是财政安排的城市基础设施建设补助资金。本年支出17,574.00万元，较上年决算数增加17,574.00万元，增长100%，主要原因是财政安排的城市基础设施建设补助资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.91万元，较年初预算数减少0.22万元，下降4.3%，主要原因是主要原因是加强内部管理，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.59万元，下降10.7%，主要原因是主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.08万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.45万元，增长27.6%，主要原因是车辆老化，维修费有所增加。

公务接待费2.83万元，主要用于接待与市内外银行、证券、基金公司等金融机构对接发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降3.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.04万元，下降26.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用；无公务用车购置支出，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次，291人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出67.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运维费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。 机关运行经费较上年决算数增加9.51万元，增长16.3%，主要原因突发新冠疫情，增加疫情防控相关支出。

本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数增加0.78万元，增长433.3%，主要原因是开展打击非法金融活动工作联席会议及国有企业系统党建会议，费用有所增加。本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数减少0.77万元，下降52.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，属应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度本部门编制绩效目标项目5个，涉及支出预算17,764.07万元。开展绩效评价的项目5个，涉及支出17,764.07万元。2020年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，使预算管理“讲绩效，重绩效，用绩效”工作落到了实处。

（二）绩效自评结果

按照年初的预算安排，我中心积极统筹资金，充分发挥资金效益最大化，对涉及我办的各个项目支出加强预算绩效管理，使每个项目都达到了预期结果。今后本部门将进一步推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，从而加强预算项目绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71428001