一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关国有资产监督管理、金融工作的法律、法规和政策。

2.参与拟订全区国有资产规章制度并组织实施；协助开展区级各行政事业单位国有资产产权编报、调整等工作。

3.参与拟订国有资本经营预算相关管理制度和办法并组织实施，指导区属国有企业开展国有资本经营预算编制和执行、国有资本收益上交工作。

4.指导区属国有企业加强国有资产管理和服务，组织开展国有资产评估、产权界定、登记处置等工作，定期报告有关国有企业资产总量、结构变动、收益变化等分析、预测情况。

5.促进区属国有企业国有资产保值增值，拟订国有企业资产保值增值指标评价体系，分析报告国有企业保值增值执行情况，提出加强管理的建议或措施。

6.指导区属国有企业制定和完善劳动用工、工资分配等制度，对企业人员和工资总额计划执行情况进行评估并提出建议意见；健全完善企业负责人激励约束机制，提出企业负责人的收入分配方案的建议或措施。

7.依照法定程序对区属国有及国有控股企业主要负责人的任免、考核、奖惩等提出建议意见。

8.推进区属国有企业现代化企业制度建设，完善公司法人治理结构，参与国有企业改革，推进国有经济布局和结构调整。提出向国有或国有控股企业派出或推荐股权代表的建议方案。

9.指导和促进区属国有企业加强思想政治、组织管理、意识形态、统一战线、精神文明、党员发展等党建工作。

10.协调、引导和推动金融机构为经济社会发展服务，为支持重点产业、重点项目、重点企业融资服务。

11.协调企业融资工作，组织召开政、银、企座谈会和融资项目对接会、金融情况通报会。

12.联系、服务和引进银行、保险、证券等金融机构和金融中介机构；配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的管理。

13.协助担保、小贷、商业保理、租赁、典当等地方金融企业筹建、发展工作。

14.参与处置金融突发事件、打击非法融资活动、协调金融风险防范化解。

15.负责金融人才队伍建设工作；参与全区金融信用体系建设工作。

16.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

区国资金融发展中心是财政全额拨款正处级参公事业单位，隶属重庆市南川区财政局管理。内设3个职能科室：综合科、国资科、金融科。参公事业编制16个，年初实有人数14人，年末财政供养人员16人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计30858.32万元，较上年决算数增加12524.13万元，增幅69.19%，主要原因是增加教育收入4950万元，增加科学技术收入3700万元，增加资源勘探收入1041.82万元，增加国有资本经营预算收入233万元。支出合计30858.32万元，较上年决算数增加12524.13万元，增幅69.19 %，主要原因是增加教育支出4950万元，增加科学技术支出3700万元，增加资源勘探支出1041.82万元，增加国有资本经营预算支出233万元。本年无年末结转和结余。

2.收入情况。

2021年度收入合计30858.32万元，较上年决算数增加12524.13万元，增幅69.19 %，主要原因是增加教育收入4950万元，增加科学技术收入3700万元，增加资源勘探收入1041.82万元，增加国有资本经营预算收入233万元。其中：财政拨款收入30858.32万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2021年度支出合计30858.32万元，较上年决算数增加12524.13万元，增幅69.19 %，主要原因是增加教育支出4950万元，增加科学技术支出3700万元，增加资源勘探支出1041.82万元，增加国有资本经营预算支出233万元。其中：基本支出352.98万元，占总支出的1.14%；项目支出30505.34万元，占总支出的98.86 %。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计30858.32万元，与上年相比，财政拨款收入增加12524.13万元，增幅69.19%，主要原因是增加教育收入4950万元，增加科学技术收入3700万元，增加资源勘探收入1041.82万元，增加国有资本经营预算收入233万元。财政拨款支出总计30858.32万元，与上年相比，财政拨款支出增加12524.13万元，增加69.19%，主要原因是增加教育支出4950万元，增加科学技术支出3700万元，增加资源勘探支出1041.82万元，增加国有资本经营预算支出233万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入30625.32万元，较上年决算数增加30098.13万元，增加5709.16%。主要原因是增加教育收入4950万元，增加科学技术收入3700万元，增加资源勘探收入1041.82万元。较年初预算数减少10696.27万元，减少25.89%。主要原因是城投集团渝南大道及北环路棚户区（城中村）项目隐性债务化解减少收入14475万元，工业园区基础设施建设减少收入7420.62万元，增加支持深化民企和小微企业金融服务综合改革试点奖补收入6000万元，增加城投集团六角楼棚户区改造收入4950万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出30625.32万元，较上年决算数增加12524.13万元，增幅69.19%。主要原因是增加教育支出4950万元，增加科学技术支出3700万元，增加资源勘探支出1041.82万元。较年初预算数减少10696.27万元，减少25.89%。主要原因是城投集团渝南大道及北环路棚户区（城中村）项目隐性债务化解支出减少14475万元，工业园区基础设施建设支出减少7420.62万元，增加支持深化民企和小微企业金融服务综合改革试点奖补支出6000万元，增加城投集团六角楼棚户区改造支出4950万元。

3.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4950万元，占16.04 %，较年初预算数增加4950万元，主要原因是城投集团六角楼棚户区改造项目支出。

（2）科学技术支出3700万元，占11.99%，与年初预算数相当。

（3）社会保障和就业支出36.59万元，占0.19%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.3%，主要原因是上缴社保基数调整。

（4）卫生健康支出11.9万元，占0.04 %，与年初预算数相当。

（5）城乡社区支出14405.34万元，占46.68 %，较年初预算数减少21894.66万元，减幅60.32%，主要原因是工业园区基础设施建设资金减少7419.62万元，城投集团渝南大道及北环路棚户区（城中村）项目隐性债务化解减少14475万元。

（6）资源勘探工业信息等支出1469.35万元，占4.76%，较年初预算数增加248.16万元，增长20.32%，主要原因是新增银保监会涪陵监管分局专项经费80万元，新增中小企业2021年融资担保降费奖补90万元，增加中小企业融资担保代偿资金50万元，新增企业挂牌奖励20万元。

（7）金融支出6030万元，占19.54 %，较年初预算数增加6000万元，增长20000%，主要原因是新增支持深化民企和小微企业金融服务综合改革试点奖补6000万元。

（8）住房保障支出22.14万元，占0.07 %，较年初预算数增加0.06万元，增长0.2%，主要原因是住房公积金缴存基数调整。

（9）国有资本经营预算支出233万元，占0.76 %，较年初预算数增加233万元，主要原因是新增对国有企业的补助233万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出352.98万元。其中：人员经费260.15万元，较上年决算数减少9.25万元，减幅3.43%，主要原因是其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、社保缴费、住房公积金。公用经费92.83万元，较上年决算数增加25.11万元，增幅37.08%，主要原因是新购电脑打印机等增加办公费，增加打非培训费，增加劳务费。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出233万元，全部为项目支出，主要用于充实社保基金。

三、“三公”经费情况说明

2021年度本部门未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

本部门2021年度未发生公务车购置费。

本部门无公务车，公务车运行维护费0万元。

公务接待费2.83万元，主要用于接待与市内外银行、证券、基金公司等金融机构对接发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降3.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。与上年支出数持平。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计2.83万元，较年初预算数减少0.11万元，下降3.7 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是由于未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位2021年度无公务车购置。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本部门2021年度无公务车。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；公务接待32批次，295人，其中：国内外事接待32批次，295人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.93 元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.33万元，较上年决算数增加2.37万元，增幅246.88 %，主要原因是本年度打非工作会议增加；本年度培训费支出8.26万元，较上年决算数增加7.56万元，增幅1080%，主要原因是举办了2次100人以上的大型打非培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出92.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、劳务费、其他商品服务支出等支出。机关运行经费较上年决算数增加25.11万元，增幅37%，主要原因是新购电脑打印机等增加办公费，增加打非培训费，增加劳务费。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体的16个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金30858.32万元。2021年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，使预算管理“讲绩效，重绩效，用绩效”工作落到了实处。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

公开部门整体绩效自评表和国资监管经费项目自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

按照年初的预算安排，我中心积极统筹资金，充分发挥资金效益最大化，对涉及我中心的各个项目支出加强预算绩效管理，使每个项目都达到了预期结果。今后本部门将进一步推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，从而加强预算项目绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--71630056