一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行有关国有资产监督管理、金融工作的法律、法规和政策。

2.参与拟订全区国有资产规章制度并组织实施；协助开展区级各行政事业单位国有资产产权编报、调整等工作。

3.参与拟订国有资本经营预算相关管理制度和办法并组织实施，指导区属国有企业开展国有资本经营预算编制和执行、国有资本收益上交工作。

4.指导区属国有企业加强国有资产管理和服务，组织开展国有资产评估、产权界定、登记处置等工作，定期报告有关国有企业资产总量、结构变动、收益变化等分析、预测情况。

5.促进区属国有企业国有资产保值增值，拟订国有企业资产保值增值指标评价体系，分析报告国有企业保值增值执行情况，提出加强管理的建议或措施。

6.指导区属国有企业制定和完善劳动用工、工资分配等制度，对企业人员和工资总额计划执行情况进行评估并提出建议意见；健全完善企业负责人激励约束机制，提出企业负责人的收入分配方案的建议或措施。

7.依照法定程序对区属国有及国有控股企业主要负责人的任免、考核、奖惩等提出建议意见。

8.推进区属国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，参与国有企业改革，推进国有经济布局和结构调整。提出向国有或国有控股企业派出或推荐股权代表的建议方案。

9.指导和促进区属国有企业加强思想政治、组织管理、意识形态、统一战线、精神文明、党员发展等党建工作。

10.协调、引导和推动金融机构为经济社会发展服务，为支持重点产业、重点项目、重点企业融资服务。

11.协调企业融资工作，组织召开政、银、企座谈会和融资项目对接会、金融情况通报会。

12.联系、服务和引进银行、保险、证券等金融机构和金融中介机构；配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的管理。

13.协助担保、小贷、商业保理、租赁、典当等地方金融企业筹建、发展工作。

14.参与处置金融突发事件、打击非法融资活动、协调金融风险防范化解。

15.负责金融人才队伍建设工作；参与全区金融信用体系建设工作。

16.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

区国资金融发展中心是财政全额拨款正处级参公事业单位，隶属重庆市南川区财政局管理。内设3个职能科室：综合科、国资科、金融科。2022年事业编制数为16名，其中主任1名，副主任3名；科级领导职数6名。2022年初在职人数为16人，年末财政供养人员15人，退休1人。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计625.44万元，较上年决算数减少30232.88万元，下降 99 .35%，主要原因是减少5个项目：六角楼棚户区改造4950万元，隐性债务化解17040.96万元，工业园区基础设施建设1064.38万元，对企业的补助7373万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资85.46万元。支出总计 625.44万元，较上年决算数减少30232.88万元，下降99 .35%，主要原因是减少5个项目：六角楼棚户区改造4950万元，隐性债务化解17040.96万元，工业园区基础设施建设1064.38万元，对企业的补助7373万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资85.46万元。

2.收入情况。

2022年度收入合计 625.44 万元，较上年决算数减少30232.88万元，下降99.35 %，主要原因是减少5个项目：六角楼棚户区改造4950万元，隐性债务化解17040.96万元，工业园区基础设施建设1064.38万元，对企业的补助7373万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资85.46万元。其中：财政拨款收入625.44万元，占总收入的100 %。

3.支出情况。

2022年度支出合计625.44 万元，较上年决算数减少30232.88万元，下降 99.35 %，主要原因是减少5个项目：六角楼棚户区改造4950万元，隐性债务化解17040.96万元，工业园区基础设施建设1064.38万元，对企业的补助7373万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资85.46万元。其中：基本支出426.59 万元，占总支出的68 %；项目支出198.85万元，占总支出的 32 %万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计625.44万元，与上年相比，财政拨款收入减少30232.88万元，下降 99.35 %，主要原因是减少5个项目：六角楼棚户区改造4950万元，隐性债务化解17040.96万元，工业园区基础设施建设1064.38万元，对企业的补助7373万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资85.46万元。财政拨款支出总计减少30232.88万元，下降 99.35 %，与上年相比，主要原因是减少5个项目：六角楼棚户区改造4950万元，隐性债务化解17040.96万元，工业园区基础设施建设1064.38万元，对企业的补助7373万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资85.46万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入625.44    万元，较上年决算数减少30232.88万元，下降 99.35 %。主要原因是减少5个项目：六角楼棚户区改造4950万元，隐性债务化解17040.96万元，工业园区基础设施建设1064.38万元，对企业的补助7373万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资85.46万元。较年初预算数减少2671 万元，下降81.02 %，主要原因是减少融媒体中心系统平台建设1236.31万元，减少工业园区人才公寓建设1400万元，磷石膏污染防治250万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资及公用经费105.31万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出625.44    万元，较上年决算数减少30232.88万元，下降 99.35 %。主要原因是减少5个项目：六角楼棚户区改造4950万元，隐性债务化解17040.96万元，工业园区基础设施建设1064.38万元，对企业的补助7373万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资85.46万元。较年初预算数减少2671万元，下降 81.02 %。主要原因是减少融媒体中心系统平台建设1236.31万元；减少工业园区人才公寓建设1400万元，磷石膏污染防治250万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资及公用经费105.31万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 625.44 万元，占 100 %，一般公共预算财政拨款625.44万元，较年初预算数减少2671万元，下降81.02%，主要原因是减少融媒体中心系统平台建设1236.31万元，减少工业园区人才公寓建设1400万元，磷石膏污染防治250万元；新增1个项目：对企业补助110万元；2022年增人增资及公用经费105.31万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出 426.58 万元。其中：人员经费335.59万元，较上年决算数增加14.43 万元，增长4.29%，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费 90.99 万元，较上年决算数增加3.25 万元，增长3.70 %，主要原因是增加聘用了编制外人员，经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出情况：2022年三公经费年初预算2.88万元，决算2.87万元，全部为公务接待费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计2.87 万元，较年初预算数减少0.01 万元，下降0.34 %，主要原因是严格按照各项规定，节约开支。较上年支出数增加0.04万元，增长1.41%，主要原因是国资金融职能不断完善，公务活动量有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务用车运行维护费。

公务接待费2.87万元，主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.34 %，主要原因是严格按照各项规定，节约开支。较上年支出数增加0.04万元，增长1.41%，主要原因是主要原因是国资金融职能不断完善，公务活动量有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）团组；国内公务接待 50 批次300人，人均接待费 95.66 元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年会议费7.96万元，较上年度增加4.63万元，会议人次1600人，人均标准49.75元。较上年决算数增加4.63万元，增长139.34 %，主要原因是增加助企纾困政银企对接会5次，增加国资系统防疫会议20次。

2022年培训费17.12万元，培训业务骨干500人，发放宣传资料11万份，人均培训费用34.39元。较上年度增加8.86万元，增长107.28 %，主要原因是增加组织职业技能培训500人次，国企中干业务培训54人次，国企党员培训800人次。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 90.99万元，2021年一般公共预算财政拨款运行经费87.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 3.24万元，增长3.69%，主要原因新增人员追加预算及新购电脑打印机等增加办公费，增加打非培训费，增加劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位资产总额63.6万元。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体的3个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金198.85万元。2022年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，使预算管理“讲绩效，重绩效，用绩效”工作落到了实处。

（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题:一是区属国有企业改革任务繁重，部分改革项目进度滞后。二是企业融资非常艰难，面临的偿债压力大。三是区属国有企业普遍缺乏“短平快、效益高”的支撑项目，国有资产运营效益不高。四是辖区实体企业中缺乏支撑性、带动性强的优质龙头企业，企业上市工作突破难度大。五是防非处非力量薄弱，防控非法金融活动风险压力大。

（三）绩效自评结果

按照年初的预算安排，我中心积极统筹资金，充分发挥资金效益最大化，对涉及我中心的各个项目支出加强预算绩效管理，使每个项目都达到了预期结果。今后本部门将进一步推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，从而加强预算项目绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:  023-71428001