一、单位基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。

（1）.贯彻执行有关国有资产监督管理、金融工作的法律、法规和政策。

（2）.参与拟订全区国有资产规章制度并组织实施；协助开展区级各行政事业单位国有资产产权编报、调整等工作。

（3）.参与拟订国有资本经营预算相关管理制度和办法并组织实施，指导区属国有企业开展国有资本经营预算编制和执行、国有资本收益上交工作。

（4）.指导区属国有企业加强国有资产管理和服务，组织开展国有资产评估、产权界定、登记处置等工作，定期报告有关国有企业资产总量、结构变动、收益变化等分析、预测情况。

（5）.促进区属国有企业国有资产保值增值，拟订国有企业资产保值增值指标评价体系，分析报告国有企业保值增值执行情况，提出加强管理的建议或措施。

（6）.指导区属国有企业制定和完善劳动用工、工资分配等制度，对企业人员和工资总额计划执行情况进行评估并提出建议意见；健全完善企业负责人激励约束机制，提出企业负责人的收入分配方案的建议或措施。

（7）.依照法定程序对区属国有及国有控股企业主要负责人的任免、考核、奖惩等提出建议意见。

（8）.推进区属国有企业现代化企业制度建设，完善公司法人治理结构，参与国有企业改革，推进国有经济布局和结构调整。提出向国有或国有控股企业派出或推荐股权代表的建议方案。

（9）.指导和促进区属国有企业加强思想政治、组织管理、意识形态、统一战线、精神文明、党员发展等党建工作。

（10）.协调、引导和推动金融机构为经济社会发展服务，为支持重点产业、重点项目、重点企业融资服务。

（11）.协调企业融资工作，组织召开政、银、企座谈会和融资项目对接会、金融情况通报会。

（12）.联系、服务和引进银行、保险、证券等金融机构和金融中介机构；配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的管理。

（13）.协助担保、小贷、商业保理、租赁、典当等地方金融企业筹建、发展工作。

（14）.参与处置金融突发事件、打击非法融资活动、协调金融风险防范化解。

（15）.负责金融人才队伍建设工作；参与全区金融信用体系建设工作。

（16）.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

区国资金融发展中心是财政全额拨款正处级参公事业单位，隶属重庆市南川区财政局管理。内设3个职能科室：综合科、国资科、金融科。2023年参公事业编制16个，其中主任1名，副主任3名，科级领导职数6名。2023年初实有人数15人，年末财政供养人员14人，调走1人，退休人员2名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合计509.32万元，较上年决算数625.44减少116.12万元，下降18.57 %，主要原因是本年度减少1个项目“企业上市挂牌奖励”110万元。2023年度支出合计509.32万元，较上年决算数减少116.12万元，下降18.57 %，主要原因减少1个项目“企业上市挂牌奖励”110万元。

2．收入情况。

2023年度收入合计509.32万元，较上年决算数减少116.12万元，下降18.57 %，主要原因是本年度减少1个项目“企业上市挂牌奖励”110万元。其中：财政拨款收入509.32万元，占总收入的100 %。

3．支出情况。

2023年度支出合计509.32 万元，较上年决算数减少116.12万元，下降18.57 %，主要原因是本年度减少1个项目“企业上市挂牌奖励”110万元；其中：基本支出427.82万元，占总支出的84%；项目支出81.5万元，占总支出的16%万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入合计509.32 万元，较上年决算数减少116.12万元，下降18.57 %，主要原因是主要原因是本年度减少1个项目“企业上市挂牌奖励”110万元。2023年度支出合计509.32万元，较上年决算数减少116.12万元，下降18.57 %，主要原因是本年度减少1个项目“企业上市挂牌奖励”110万元；

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度收入合计509.32万元，较上年决算数减少116.12万元，下降18.57%，主要原因是本年度减少1个项目“企业上市挂牌奖励”110万元。2023年初预算481.10万元，决算数509.32万元，增调预算28.22万元，较2023年初预算增加5.87%。主要原因是:社会保障与就业支出调增预算28.41万元，根据南川财政发〔2023〕620号补缴职业年金纪实缴费；资源勘探工业信息等支出追加预算5万元，根据南川财政发〔2023〕483号下达国有资产调查摸底专项经费；根据南川财政发〔2023〕716号关于年末调减资金的通知，调减资金9.37万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出509.32    万元，较上年决算数减少116.12万元，下降18.57 %。主要原因是本年度减少1个项目“企业上市挂牌奖励”110万元；较年初预算数增加28.22万元，增长5.87%。主要原因是:社会保障与就业支出调增预算28.41万元，根据南川财政发〔2023〕620号补缴职业年金纪实缴费；资源勘探工业信息等支出追加预算5万元，根据南川财政发〔2023〕483号下达国有资产调查摸底专项经费；根据南川财政发〔2023〕716号关于年末调减资金的通知，调减资金9.37万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出509.32万元，占100 %，较年初预算数增加28.22万元，增长6%，主要原因是:社会保障与就业支出调增预算28.41万元，根据南川财政发〔2023〕620号补缴职业年金纪实缴费；资源勘探工业信息等支出追加预算5万元，根据南川财政发〔2023〕483号下达国有资产调查摸底专项经费；根据南川财政发〔2023〕716号关于年末调减资金的通知，调减资金9.37万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出427.82万元。其中：人员经费360.70万元，较上年决算数增加25.12万元，增长7.48%，主要原因是正常调资调整五险一金缴纳基数。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费67.11万元，较上年决算数减少23.88万元，下降26.24 %，主要原因一是2023年人员减少1人等原因公用经费定额减少；二是厉行节约，严格控制相关支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出情况：2023年三公经费年初预算2.88万元，决算2.86万元，全部为公务接待费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计2.86万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是严格按照各项规定，节约开支；较上年支出数减少0.01万元，下降0.34%，主要原因是因为随着中心管理职能的不断完善，2023年市级金融机构、市属国有企业来南指导化债工作公务活动量虽增多，但我单位严格按照有关规定控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费。

2023年度本单位无公务车运行维护费。

公务接待费2.86万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是严格按照各项规定，节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.34 %，主要原因是因为随着中心管理职能的不断完善，2023年市级金融机构、市属国有企业来南指导化债工作公务活动量虽增多，但我单位严格按照有关规定控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）团组；国内公务接待37批次303人，其中：国内外事接待37批次，303人，2023年本部门人均接待费94.38元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.3万元，较上年决算数增加0.34万元，增长4%，会议人次1700人，人均标准48.82元。主要原因是本年度召开国资系统化债会议较多，支出增加。

本年度培训费支出11.04万元，较上年决算数减少6.08万元，减少35.5%%，培训业务骨干500人，发放宣传传资料10万份，人均培训费用22.08元。主要原因是未开展国资系统职业技能等培训，因而支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出67.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少26.24%，主要原因一是2023年人员减少1人等原因公用经费定额减少；二是厉行节约，严格控制相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位资产总额75.11万元。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金81.5万元。2023年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，使预算管理“讲绩效，重绩效，用绩效”工作落到了实处。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题:一是区属国有企业改革任务繁重，部分改革项目进度滞后。二是企业融资非常艰难，面临的偿债压力大。三是区属国有企业普遍缺乏“见效快、效益高”的支撑项目，国有资产运营效益不高。四是辖区实体企业中缺乏支撑性、带动性强的优质龙头企业，企业上市工作突破难度大。五是防非处非力量薄弱，防控非法金融活动风险压力大。

（二）绩效自评结果

按照年初的预算安排，我中心积极统筹资金，充分发挥资金效益最大化，对涉及我中心的各个项目支出加强预算绩效管理，使每个项目都达到了预期结果。今后本部门将进一步推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，从而加强预算项目绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71428001