一、部门基本情况
(一)职能职责
从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。
(二)机构设置
内设办公室、行政审批法规科、综合规划科(国防交通科)、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科。等7个科室。
(三)单位构成
纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区公路事务中心、区交通运输综合行政执法支队、区道路运输管理中心、区港航桥隧管护中心、区交通信息技术服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入合计65023.16万元,较上年决算数增加38273.72万元,增长143.08%,主要原因是2022年拨入干线及农村公路切块资金2.5亿元,新增债券资金3.68亿元。
2.收入情况。
2022年度收入合计65023.16万元,较上年决算数增加38273.72万元,增长143.08%,主要原因是2022年拨入干线及农村公路切块资金2.5亿元,新增债券资金3.68亿元。
3.支出情况。
2022年度支出合计65007.43万元,较上年决算数增加38257.99万元,增长143.02%,主要原因是2022年支出干线及农村公路切块资金2.5亿元,新增债券资金3.68亿元。
4.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余15.73万元,较上年决算数增加15.73万元,增长100.0%,主要原因是区运管中心其他收入中疫情防控专项经费结转,将在2023年完成支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计64920.92万元,较上年决算数增加38171.48万元,增长142.70%,主要原因是2022年拨入干线及农村公路切块资金2.5亿元,新增债券资金3.68亿元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入34911.66万元,较上年决算数增加13616.9万元,增长63.94%,主要原因是2022年拨入较多干线及农村公路切块资金。较年初预算数增加5712.86万元,增长19.57%,主要原因是2022年拨入较多干线及农村公路切块资金。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出34911.66万元,较上年决算数增加13616.9万元,增长63.94%,主要原因是2022年拨入较多干线及农村公路切块资金。较年初预算数增加5712.86万元,增长19.57%,主要原因是2022年拨入较多干线及农村公路切块资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出1621.72万元,占2.49%,较年初预算数增加316.72万元,增长24.21%,主要原因是在职人员增加。
(2)卫生健康支出213.2万元,占0.33%,较年初预算数增加6.08万元,增长2.94%,主要原因是在职人员增加。
(3)交通运输支出32744.56万元,占50.37%,较年初预算数增加7597.88万元,增长30.21%,主要原因是2022年拨入较多干线及农村公路切块资金。
(4)住房保障支出418.70万元,占0.64%,较年初预算数增加5.37万元,增长1.3%,主要原因是单位新增人员。
(5)国有资本经营预算支出9.26万元,占0.01%,较年初预算数减少2.74万元,减少22.8%,主要原因是南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保险和医疗补助人数减少。
(6)其他支出30000.00万元,占46.14%,较年初预算数增加30000万元,主要原因是今年新增昌达智慧物流园债券资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出7219.25万元。其中:人员经费5866.85万元,较上年决算数增加8.26万元,增加0.14%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费1352.41万元,较上年决算数减少148.06万元,下降9.87%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000万元,较上年决算数增加24546万元,增长450.06%,主要原因是主要原因是今年新增昌达智慧物流园债券资金。本年支出30000万元,较上年决算数增加24546万元,增长450.06%,主要原因是主要原因是今年新增昌达智慧物流园债券资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出9.26万元,项目支出9.26万元,主要用途用于南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保险和医疗补助。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出总计45.84万元,较年初预算数增加17.52万元,增长61.87%,主要原因是年初预算时参公单位和事业单位无公务车运行费预算,实际有公务车使用,因此将办公经费调整部分到公务车运行费。较上年支出数增加8.11万元,增长21.49%,主要原因是疫情防控期间,本部门作为牵头单位负责全区所有高速路口值守工作,闭环管理接送工作人员,公务用车使用频繁。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国(境)费用,公务车购置费。
公务用车运行维护费40.19万元,主要用于机关及下属单位16辆公务车加油、过路费、维护保养等费用。费用支出较年初预算数增加21.43万元,增长114.25%,主要原因是年初预算时参公单位和事业单位无公务车运行费预算,实际有公务车使用,因此将办公经费调整部分到公务车运行费。较上年支出数增加5.25万元,增长15.03%,主要原因是疫情防控期间,本部门作为牵头单位负责全区所有高速路口值守工作,闭环管理接送工作人员,公务用车使用频繁。
公务接待费5.65万元,主要用于接待上级部门的检查等。费用支出较年初预算数减少3.91万元,下降40.93%,主要原因是主要原因是八项规定要求,严格控制三公经费开支,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加2.86万元,增长102.33%,主要原因是接待上级检查较上年较多。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门无因公出国(境);公务用车购置0辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待105批次1075人。2022年本部门人均接待费52.5元,车均购置费0万元,车均维护费2.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.56万元,较上年决算数减少2.07万元,下降44.74%,主要原因是2022年本单位组织的会议较上年度大幅度降低。本年度培训费支出24.65万元,较上年决算数增加9.42万元,增长61.8%,主要原因是市交通局组织了较多业务培训,区公路事务中心2022年外出培训频次增加,区运管中心按市交通局要求对企业进行安全责任培训比上年增多。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出430.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少34.58万元,下降7.44%,主要原因单位人员变动,严控公用经费开支。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆16辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车8辆,特种专业技术用车7辆。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额500.35万元,其中:政府采购工程支出427.77万元、政府采购服务支出72.59万元。授予中小企业合同金额500.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额427.77万元,占政府采购支出总额的85.49%。主要用于采购水毁公路维修等工程。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体的32个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评32项,涉及资金57788.18万元。
(二)绩效自评结果
详见附表。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录(仅供参考),部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71422576。