一、单位基本情况

（一）职能职责

 本单位为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

    本单位是重庆市南川区教育委员会管理的正科级事业单位，机构性质为公益二类，经费形式为政府全额拨款。本单位内部设置两个部门：总务处、教导处。本单位核准编制数为56人，年初人数为55人，其中新招4人，退休5人，在职死亡1人，年末实有在编人数为53人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合计1964.42万元，较上年决算数增加64.48万元，增长3.4%，主要原因是本年增加了东街花园小区配套幼儿园装饰装修工程项目及校舍活动场地维修项目资金、延时服务费用纳入了收入。

2．收入情况。

2023年度收入合计1964.42万元，较上年决算数增加64.48万元，增长3.4 %，主要原因是本年增加了东街花园小区配套幼儿园装饰装修工程项目及校舍活动场地维修项目资金、延时服务费用纳入了收入。其中：财政拨款收入1469.28万元，占总收入的74.8%；事业收入431.78万元，占总收入22.0%；其他收入63.36万元，占总收入3.2%。

3．支出情况。

2023年度支出合计1964.42万元，较上年决算数增加64.48万元，增长3.4%，主要原因是本年增加了东街花园小区配套幼儿园装饰装修工程项目及校舍活动场地维修项目资金、延时服务费用纳入了收入。其中：基本支出1543.11万元，占总支出的78.6%；项目支出421.31万元，占总支出的21.5%。

4．本单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1469.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.00万元，增长2.1%。主要原因是本年财政划拨东街花园小区配套幼儿园装饰装修工程、幼儿园校舍维修和活动场地维修工程等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1469.28万元，较上年决算数增加30.00万元，增长2.1%。主要原因是本年财政划拨东街花园小区配套幼儿园装饰装修工程、幼儿园校舍维修和活动场地维修工程等项目资金。较年初预算数增加205.39万元，增长16.3%。主要原因是本年财政划拨东街花园小区配套幼儿园装饰装修工程、幼儿园校舍维修和活动场地维修工程等项目资金。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1469.28万元，较上年决算数增加30.00万元，增长2.1%。主要原因是支出本年财政划拨东街花园小区配套幼儿园装饰装修工程、幼儿园校舍维修和活动场地维修工程等项目资金。较年初预算数增加205.39万元，增长16.3%。主要原因是支出本年财政划拨东街花园小区配套幼儿园装饰装修工程、幼儿园校舍维修和活动场地维修工程等项目资金。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1021.75万元，占69.5%，较年初预算数增加173.84万元，增长20.50%，主要原因是维持幼儿园日常的正常运转、总园和分园的61名自聘人员工资列为了教育支出、用于改善办学条件等。

（2）社会保障与就业支出359.97万元，占24.5%，较年初预算数增加89.99万元，增长33.3%，主要原因是教职工工资五险基数提高。

（3）卫生健康支出56.16万元，占3.8%，较年初预算数减少0.43万元，下降0.8%，主要原因是1名在职教师死亡、本年5名教师退休，其中3名高级教师与新招录4名教师之间工资福利的差异。

（4）住房保障支出31.40万元，占2.1%，较年初预算数减少58.00万元，下降64.9%，主要原因是公积金基数的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1237.04万元。其中：人员经费1183.50万元，较上年决算数减少70.68万元，下降5.6 %，主要原因是主要原因是1名在职教师死亡、本年5名教师退休，其中3名高级教师与新招录4名教师之间工资福利的差异、公积金基数的调整、自聘教师人数的减少。人员经费用途主要包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    公用经费53.54万元，较上年决算数减少3.53万元，下降6.2%，主要原因是幼儿人数减少。公用经费用途主要包括维持幼儿园正常运转所需的基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于事业单位，2023年度无发生“三公”经费财政拨款支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出11.18万元，较上年决算数减少0.70万元，下降5.9%，主要原因是教师人数减少，培训费支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金231.51万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表见公开附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，4个项目绩效自评结果都在良好及以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱廷凤，联系电话：023-81110700