一、部门基本情况

（一）职能职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责节约用水工作；负责水文工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，承担全区河（库）长制工作的组织和协调区河长办公室日常工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责组织涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；组织开展水利科技和水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。

（二）机构设置

重庆市南川区水利局属财政预算的行政单位，内设9个职能科室：办公室、规划计划科、行政审批法制科、河道与水资源管理科、水利工程管理科、水生态建设与河长制工作科、农村水利水电科（全区节约用水办公室）、移民科、监督科。

（三）单位构成

纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共有14个，其中包括重庆市南川区水利局（本级），6个参照公务员管理的事业单位：区水利行政执法支队、区水土保持站、区水文与水旱灾害防御中心、区水利水电中心、区水利工程质量管理站、区水利工程运行中心，7个全额拨款事业单位：区勘测设计站、区农村机电提灌站、区龙岩堰水库运行所、区白净室水库运行所、区双河场水库运行所、区黎香湖水库运行所，区水环境监测站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计19473.93万元，较上年决算数减少13732.17万元，下降41.4%，主要原因：一是今年债券资金减少10600万元，二是后扶资金减少3000万元；三是新增下达沿塘水库和洪塘水库资金2251万元；四是其他水利资金减少2500万元；五是本年新增人员经费约120万元。未使用非财政拨款结余，较上年决算数无增减。无年初结转和结余，较上年决算数无增减。支出总计19473.93万元，较上年决算数减少13732.17万元，下降41.4%，主要原因：一是今年债券资金减少10600万元，二是后扶资金减少3000万元；三是新增下达沿塘水库和洪塘水库资金2251万元；四是其他水利资金减少2500万元；五是本年新增人员经费约120万元。无结余分配，较上年决算数无增减。无年末结转和结余，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2022年度收入合计19473.93万元，较上年决算数减少13732.17万元，下降41.4%，主要原因：一是今年债券资金减少10600万元，二是后扶资金减少3000万元；三是新增下达沿塘水库和洪塘水库资金2251万元；四是其他水利资金减少2500万元；五是本年新增人员经费约120万元。其中：财政拨款收入19452.66万元，占总收入的99.9%；其他收入21.27万元，占总收入0.1%。未使用非财政拨款结余，无年初结转和结余。

3.支出情况。

2022年度支出合计19473.93万元，较上年决算数减少13732.17万元，下降41.4 %，主要原因：一是今年债券资金减少10600万元，二是后扶资金减少3000万元；三是新增下达沿塘水库和洪塘水库资金2251万元；四是其他水利资金减少2500万元；五是本年新增人员经费约120万元。其中：基本支出3268.83万元，占总支出的16.8%；项目支出16205.10万元，占总支出的83.2%。无结余分配资金。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19452.66万元，与上年相比，财政拨款收入减少13315.48万元，下降40.6%，主要原因：一是今年债券资金减少10600万元，二是后扶资金减少3000万元；三是新增下达沿塘水库和洪塘水库资金2251万元；四是其他水利资金减少2500万元；五是本年新增人员经费约120万元。财政拨款支出总计减少13315.48万元，下降40.6%。与上年相比，主要原因：一是今年债券资金减少10600万元，二是后扶资金减少3000万元；三是新增下达沿塘水库和洪塘水库资金2251万元；四是其他水利资金减少2500万元；五是本年新增人员经费约120万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9909.28万元，较上年决算数增加287.46万元，增长3.0%。主要原因：一是人员职务晋级，增加了工资津补贴；二是增加其他水利项目资金。较年初预算数增加3763.78万元，增长61.2%。主要原因：一是人员职务晋级，增加了工资津补贴；二是年中下达了其他水利项目资金。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9909.28万元，较上年决算数增加287.46万元，增长3.0%。主要原因：一是人员职务晋级，增加了工资津补贴；二是增加其他水利项目资金。较年初预算数增加3763.78万元，增长61.2%。主要原因：一是人员职务晋级，增加了工资津补贴；二是年中下达了其他水利项目资金。无年初财政拨款结转和结余。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出686.24万元，占6.9%，较年初预算数增加177.28万元，增长34.8%，主要原因：一是年中社保基数调整，增加了养老保险等支出；二是增加了退休死亡人员安葬抚恤费。

（2）卫生健康支出95.73万元，占1.0%，较年初预算数增加5.79万元，增长6.4%，主要原因是年中社保基数调整，增加了医保等支出。

（3）农林水支出8940.71万元，占90.2%，较年初预算数增加3571.99万元，增长66.5%，主要原因是年中追加下达了部分水利项目资金支出。

（4）住房保障支出186.58万元，占1.9%，较年初预算数增加8.71万元，增长4.9%，主要原因是年中基数调整，增加了住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3247.56万元。其中：人员经费2637.59万元，较上年决算数增加397.28万元，增长17.7%，主要原因是人员晋升，增加了各类人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费609.98万元，较上年决算数增加183.55万元，增长43.0%，主要原因是物价上涨导致办公费等各类支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入9543.38万元，较上年决算数减少13602.95万元，下降58.8%，主要原因：一是今年债券资金减少10600万元，二是后扶资金减少约3000万元。本年支出9543.38万元，较上年决算数减少13602.95万元，下降58.8%，主要原因：一是今年债券资金减少10600万元，二是后扶资金减少约3000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计16.86万元，较年初预算数减少7.94万元，下降32.0%；较上年支出数减少2.07万元，下降10.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算和上年支出一致。

2022年度本部门未发生公务车购置费用支出，与年初预算和上年支出一致。

公务车运行维护费14.86万元，主要用于水资源的节约、保护和合理开发利用，节水型社会建设、水行政执法、水文管理、水环境监测、防汛抗旱、抢险救灾、水利工程勘查、农村饮水安全工程、病险水库除险加固工程、中小河流治理项目、小型农田水利建设、水土保持、农村小水电等工作以及日常公务活动中所发生公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等运行费用。费用支出较年初预算数增加2.49万元，增长20.1%；较上年支出数增加4.99万元，增长50.6%。主要原因：一是今年发生特大旱情，用车频繁；二是公车使用年限较长，维护费用增加。

公务接待费2万元，主要用于接待国家部委、重庆市级稽查、督查和相关部门检查指导工作支出等。费用支出较年初预算数减少10.43万元，下降83.9%；较上年支出数减少7.06万元，下降77.9%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，控制公务接待开支范围和开支标准等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）团组、人次；无公务用车购置，公务车保有量为4辆；国内公务接待36批次362人，其中：无国内外事接待批次、人次；无国（境）外公务接待批次、人次。2022年本部门人均接待费55.25元，车均购置费0万元，车均维护费3.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数减少2.05万元，下降65.7%，主要原因是改变了开会方式，减少线下开会次数。本年度培训费支出14.56万元，较上年决算数增加6.81万元，增长46.8%，主要原因是本年度加大对村级水厂的集中培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出395.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加19.78万元，增长5.3%，主要原因是物价上涨，部分办公设施设备老化，新购及维修维护等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额261.64万元，其中：政府采购货物支出142.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.39万元。授予中小企业合同金额261.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购雨水情设备和水文监测系统运行维护。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体的32个项目以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及资金19452.66万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见附表10、附表11。

2.关于绩效自评结果的说明。

按照上级资金管理办法，大部分项目已完成投资，并达到了支付进度，但也存在部分项目业主工程完工后资料准备不齐、审计结、决算时间用时太长等原因，实际支付进度较慢，导致执行率偏低。下一步我局将进一步加快项目建设进度，加强对项目业主和施工单位监管，层层落实责任，对已开工项目进一步优化施工方案，督促工程进度；对已完工项目及时组织验收，对已竣工决算项目及时拨付资金并办理移交；同时加强项目资金使用管理，保障资金使用安全规范，充分发挥资金绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（三）政府性基金预算拨款收入：是指区级财政部门当年拨付的政府性基金预算拨款。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（五）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（九）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十)其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）：是指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十一）死亡抚恤（科目代码2080801）：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十二）其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：是指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十三）移民补助（科目代码2082201）：是指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（二十四）基础设施建设和经济发展（科目代码2082202）：是指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（二十五）基础设施建设和经济发展（科目代码2082302）：是指小型水库移民后期扶持基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（二十六）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十七）事业单位医疗（科目代码2101102）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十八）行政运行（科目代码2130301）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十九）水利行业业务管理（科目代码2130304）：是指水利行业业务管理方面的支出。

（三十）水利工程运行与维护（科目代码2130306）：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（三十一）水利前期工作（科目代码2130308）：是指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（三十二）水土保持（科目代码2130310）：是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

（三十三）水资源节约管理与保护（科目代码2130311）：是指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（三十四）水质监测（科目代码2130312）：是指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

（三十五）防汛（科目代码2130314）：是指防汛业务支出。

（三十六）江河湖库水系综合整治（科目代码2130319）：是指江河湖库水系综合整治方面的支出。

（三十七）其他水利支出（科目代码2130399）：是指其他用于水利方面的支出。

（三十八）农村基础设施建设（科目代码2130504）：是指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

（三十九）住房公积金（科目代码2210201）：是指区水利局按照人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（科目代码2290402）：是指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：宗晔，023-71424031。