一、单位基本情况

（一）职能职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责节约用水工作；负责水文工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，承担全区河（库）长制工作的组织和协调区河长办公室日常工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责组织涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；组织开展水利科技和水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。

（二）机构设置

重庆市南川区水利局属财政预算的行政单位，内设9个职能科室：办公室、规划计划科、行政审批法制科、河道与水资源管理科（全区节约用水办公室）、水利工程管理科、水生态建设与河长制工作科、农村水利水电科、移民科、监督科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合计9336.18万元，较上年决算数减少6619.93万元，下降41.5%，主要原因是一是项目资金方面，本年度较上年度下达政府基金拨款项目减少了8168.60万元，主要是专项债券资金减少7900万元，其他减少为大中型水库移民后期扶持基金；一般公共预算拨款项目增加了1466.39万元，包括增加了水利发展资金、抗旱救灾资金、乡村振兴补助资金等。二是人员方面，本年度较上年度增加了100万元，主要是在职人员增资和死亡人员安葬抚恤等。未使用非财政拨款结余，年初结转和结余0万元，较上年决算数无变化。支出总计9336.18万元，较上年决算数减少6619.93万元，下降41.5 %，主要原因是一是项目资金方面，本年度较上年度下达政府基金拨款项目减少了8168.60万元，主要是专项债券资金减少7900万元，其他减少为大中型水库移民后期扶持基金；一般公共预算拨款项目增加了1466.39万元，包括增加了水利发展资金、抗旱救灾资金、乡村振兴补助资金等。二是人员方面，本年度较上年度增加了100万元，主要是在职人员增资和死亡人员安葬抚恤等。结余分配0万元，年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

2．收入情况。

2023年度收入合计9336.18万元，较上年决算数减少6619.93万元，下降41.5%，主要原因：一是项目资金方面，本年度较上年度下达政府基金拨款项目减少了8168.60万元，主要是专项债券资金减少7900万元，其他减少为大中型水库移民后期扶持基金；一般公共预算拨款项目增加了1466.39万元，包括增加了水利发展资金、抗旱救灾资金、乡村振兴补助资金等。二是人员方面，本年度较上年度增加了100万元，主要是在职人员增资和死亡人员安葬抚恤等。其中：财政拨款收入9336.18万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计9336.18万元，较上年决算数减少6619.96万元，下降41.5%，主要原因是一是项目资金方面，本年度较上年度下达政府基金拨款项目支出减少了8168.60万元，主要是专项债券资金减少7900万元，其他减少为大中型水库移民后期扶持基金；一般公共预算拨款项目增加了1466.39万元，包括增加了水利发展资金、抗旱救灾资金、乡村振兴补助资金等。二是人员方面，本年度较上年度增加了100万元，主要是在职人员增资和死亡人员安葬抚恤等。其中：基本支出912.2万元，占总支出的9.8%；项目支出8423.98万元，占总支出的90.2%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9336.18万元，与上年相比，财政拨款收入减少6598.66万元，下降41.5%，主要原因一是项目资金方面，本年度较上年度下达政府基金拨款项目支出减少了8168.60万元，主要是专项债券资金减少7900万元，其他减少为大中型水库移民后期扶持基金；一般公共预算拨款项目增加了1466.39万元，包括增加了水利发展资金、抗旱救灾资金、乡村振兴补助资金等。二是人员方面，本年度较上年度增加了100万元，主要是在职人员增资和死亡人员安葬抚恤等。财政拨款支出总计减少6598.66万元，下降41.5%。与上年相比，主要原因是一是项目资金方面，本年度较上年度下达政府基金拨款项目支出减少了8168.60万元，主要是专项债券资金减少7900万元，其他减少为大中型水库移民后期扶持基金；一般公共预算拨款项目增加了1466.39万元，包括增加了水利发展资金、抗旱救灾资金、乡村振兴补助资金等。二是人员方面，本年度较上年度增加了100万元，主要是在职人员增资和死亡人员安葬抚恤等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7982万元，较上年决算数增加1569.95万元，增长24.5%。主要原因是项目资金增加了水利发展资金、抗旱救灾资金、乡村振兴补助资金。较年初预算数减少4588.17万元，下降36.5%。主要原因是将项目指标调整到其他单位导致减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7982万元，较上年决算数增加1569.95万元，增长24.5%。主要原因是一是增加了基本支出103万元；二是增加了水利发展资金、抗旱救灾资金、乡村振兴补助资金1466万元。较年初预算数减少4588.17万元，下降36.5%。主要原因是年中将项目指标调整到其他单位导致减少。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因本单位本年无结转结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出438.49万元，占5.5%，较年初预算数增加154.47万元，增长54.4%，主要原因：一是年中社保基数调整，增加了养老保险等支出；二是增加了6名退休人员死亡安葬及抚恤费。

（2）卫生健康支出20.93万元，占0.3%，较年初预算数增加0.24万元，增长1.2%，主要原因是年中社保基数调整，增加了医保等支出。

（3）农林水支出7493.63万元，占93.9%，较年初预算数减少4736.52万元，下降38.7%，主要原因是年中将项目指标调整到其他单位导致减少。

（4）资源勘探信息等支出3.84万元，占0.05%，较年初预算数增加3.84万元，增长100%，主要原因是增加了年中增加了对供水企业的水电补贴。

（5）住房保障支出25.11万元，占0.3%，较年初预算数减少10.19万元，下降28.9%，主要原因是本年度调减住房公积金缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出912.2万元。其中：人员经费811.01万元，较上年决算数增加111.03万元，增长15.9%，主要原因是人员晋升，增加了各类人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费101.19万元，较上年决算数减少7.48万元，下降6.9%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，且年初预算减少，在支出过程中减少非必要支出而减少了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1354.19万元，较上年决算数减少8168.60万元，下降85.8%，主要原因是专项债券资金减少7900万元，其他减少为大中型水库移民后期扶持基金。本年支出1354.19万元，较上年决算数减少8168.60万元，下降85.9%，主要原因是专项债券资金减少7900万元，其余为大中型水库移民后期扶持基金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计12.42万元，较年初预算数减少4.14万元，下降25.0%，较上年支出数减少0.9万元，下降6.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算无变化，较上年支出数无变化，主要原因是本部门无公务车购置计划。

公务车运行维护费9.86万元，主要用于水资源的节约与保护，节水型社会建设、水行政执法、水文管理、水环境监测、防汛抗旱、抢险救灾、水利工程勘查、农村饮水安全工程、病险水库除险加固工程、中小河流治理项目、水库建设、小型农田水利建设、水土保持、农村小水电等工作以及日常公务活动中所发生公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等运行费用。费用支出较年初预算数无变化，主要原因是主要原因是严格按年初预算车辆运行费执行。较上年支出数减少2.01万元，下降16.9%，主要原因是我局中途停用报废公车一辆，减少了公车运行费用。

公务接待费2.56万元，主要用于接待国家部委、重庆市级稽查、督查和相关部门检查指导工作支出等。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降61.8 %，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，年初预算时严格公务接待支出管理，控制公务接待开支范围和开支标准等。较上年支出数增加1.11万元，增长76.6%，主要原因是本年因接受上级监督检查次数有所增加，导致接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待27批次  304人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费84.07元，车均购置费0万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，较上年决算无变化，主要原因是未举行大型会议，无支出发生。本年度培训费支出4.41万元，较上年决算数减少0.81万元，增长或下降15.5%，主要原因是严格控制经费支出，减少不必要的培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出101.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.78万元、水0.07万元、邮电费5.92万元、物业管理费0.93万元、差旅费16.1万元、维护费0.3万元、培训费4.41万元、公务接待费2.56万元、工会经费11.28万元、福利费16.83万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他交通费用21.21万元、其他商品和服务支出4.94万元。机关运行经费较上年支出数减少7.48万元，下降6.9%，主要原因严格按照过紧日子的要求，在支出过程中减少非必要支出，创建节约型机关，控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体的15个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金8423.98万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

    绩效自评表见附表10。

2．关于绩效自评结果的说明。

按照上级资金管理办法，我部门已完成项目投资，执行率达到100%。下一步我局将进一步加强对项目业主和施工单位监管，层层落实责任，同时加强项目资金使用管理，保障资金使用安全规范，充分发挥资金绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71424031。