一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区水江中心卫生院主要职责是为群众提供医疗卫生保健服务。负责提供公共卫生服务、负责处理重大疫情和公共卫生突发事件、加强健康档案管理、开展健康教育、进行爱国卫生指导、开展计划生育指导、负责提供基本医疗服务、负责开展计划生育技术服务、负责开展生殖保健、优生优育、避孕节育的宣传教育和孕情检查、随访服务、承担计划生育技术、生殖保健的咨询、指导和技术服务、负责管理村卫生室和诊所、承担辖区公共卫生管理、负责区域内卫生院技术指导。

（二）机构设置

本单位是重庆市南川区卫生健康委员会下属二级机构属于差额拨款事业单位，内设院长办公室、副院长办公室、行政办公室、财务科、医务科、康复理疗科、内科、外科、妇儿科、门急诊科、中医门诊、口腔科门诊、发热门诊、收费室、药剂科、功能科、放射科、检验科、公共卫生科等科室，编制人数为64人，实有人数为56人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计5429.15万元，较上年决算数增加1142.02万元，增长26.6%，主要原因是上年结转结余及收入增加。使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。年初结转和结余663.43万元，较上年决算数增加663.43万元，增长100.0%，主要原因是上年收支结余。支出总计5429.15万元，较上年决算数增加1142.02万元，增长26.6%，主要原因是药品成本增加。结余分配878.66万元，较上年决算数增加878.66万元，增长100.0%，主要原因是上年未进行分配。年末结转和结余0万元，较上年决算数减少663.43万元，下降100.0%，主要原因是本年将结余进行分配。

2.收入情况。

2023年度收入合计4765.72万元，较上年决算数增加478.59万元，增长11.2%，主要原因是基本公共卫生经费等财政拨款收入增加；次中心建设拨款增加。其中：财政拨款收入2036.26万元，占42.7%；事业收入2648万元，占55.6%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入81.46万元，占1.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余663.43万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计4550.48万元，较上年决算数增加926.78万元，增长25.6%，主要原因是本年发放疫情防控临时补助、支付次中心建设改造维护费用、支付21年医疗发展金。其中：基本支出3866.77万元，占85.0%；项目支出683.71万元，占15.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配878.66万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少663.43万元，下降100.0%，主要原因是本年根据事业单位会计制度规定进行结余分配提取专用结余和非财政拨款结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2036.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加635.66万元，增长45.4%。主要原因是疫情补助资金、基本公共卫生经费等财政拨款收入增加，次中心建设拨款增加。财政拨款支出总计增加635.66万元，增长45.4%。主要原因是基本公共卫生经费等支出增加，次中心建设支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1965.04万元，较上年决算数增加564.44万元，增长40.3%。主要原因是主管部门年初预留了基本公共卫生、基本药物补助等项目部分资金，在预算执行过程中清算下达至项目实施单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1965.04万元，较上年决算数增加564.44万元，增长40.3%。主要原因是基本公共卫生、基本药物补助等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出120.10万元，占6.1%，较年初预算数增加7.28万元，增长6.5%，主要原因是政策性调资。

（2）卫生健康支出1824.20万元，占92.8%，较年初预算数增加1033.80万元，增长130.8%，主要原因是基本公共卫生、基本药物补助等项目增加。

（3）住房保障支出20.74万元，占1.1%，较年初预算数减少30.96万元，下降59.9%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1352.54万元。其中：人员经费782万元，较上年决算数增加1.18万元，增长0.2%，主要原因是人员增加和政策性调资等增加了人员经费拨款支出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费570.54万元，较上年决算数减少44.24万元，下降7.2%，主要原因是基本公共卫生及基药补助支出减少。公用经费用途主要包括专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入71.21万元，较上年决算数增加71.21万元，增长100.0%，主要原因是彩票公益金次中心信息化建设服务费。本年支出71.21万元，较上年决算数增加71.21万元，增长100.0%，主要原因是彩票公益金支付次中心信息化建设服务费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额172.55万元，其中：政府采购货物支出63.66万元、政府采购工程支出108.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额172.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额172.55万元，占政府采购支出总额的100 .0%。主要用于采购医疗器械设备及房屋大型修缮。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金1434.37万元；无委托第三方形式开展绩效评价，无绩效自评报告及案例以及无重点绩效评价结果。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

绩效目标自评表见本单位决算公开表中《2023年度部门整体绩效自评表和二级项目绩效自评表》

2．关于绩效自评结果的说明。

2023年本单位已全部完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71424577。