一、部门基本情况

（一）职能职责

1.煤炭规费征收、煤炭产量核查：煤规所负责全区煤矿井下产量核查和规费征收，负责制定煤炭规费征收日常管理工作方面的政府规范性文件，并组织实施。参考煤炭产量计算量，按煤炭销量监控系统提供的数据，对煤矿企业依法征收排污费、水土保持费、水资源费等煤炭规费，建立完善煤矿企业如实申报产量和足额缴纳税费机制。

2.洗选企业安全监管：负责组织开展全区洗选企业的安全监管工作。

3.煤炭销量监控系统管理：按年度与监控系统运维方签订合同，确保全区生产企业煤炭销量监控系统正常运行。

（二）机构设置

重庆市南川区煤炭规费征收管理所是重庆市南川区煤炭管理局直属的全额拨款事业单位（独立核算）。在编人员9人，实有车辆4辆，其中机要通信车1辆，特种专业技术用车3辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年度决算编制预算单位主要是重庆市南川区煤炭规费征收管理所.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计217.96万元，支出总计217.96万元。收入较上年决算数减少38.99万元、下降15.2%，支出较上年决算数减少38.99万元、下降15.2%，主要原因是减少了煤矿职业卫生防治管理、煤炭税费征收管理经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计217.96万元，较上年决算数减少38.99万元，下降15.2%，主要原因是减少了煤矿职业卫生防治管理、煤炭税费征收管理经费。其中：财政拨款收入217.96万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计217.96万元，较上年决算数减少38.99万元，下降15.2%，主要原因是减少了煤矿职业卫生防治管理、煤炭税费征收管理经费。其中：基本支出184.96万元，占84.9%；项目支出33.00万元，占15.1%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计217.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少38.99万元，下降15.2%。主要原因是减少了煤矿职业卫生防治管理、煤炭税费征收管理经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入217.96万元，较上年决算数减少38.99万元，下降15.2%。主要原因是减少了煤矿职业卫生防治管理、煤炭税费征收管理经费。较年初预算数增加10.00万元，增长4.8%。主要原因是人员工资的正常增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出217.96万元，较上年决算数减少38.99万元，下降15.2%。主要原因是减少了煤矿职业卫生防治管理、煤炭税费征收管理经费。较年初预算数增加10.00万元，增长4.8%。主要原因是人员工资的正常增加。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.65万元，占6.7%，较年初预算数增加0.17万元，增长1.2%，主要原因是人员工资的正常增加。

（2）卫生健康支出6.03万元，占2.8%，较年初预算数增加0.07万元，增长1.2%，主要原因是人员工资的正常增加。

（3）住房保障支出11.94万元，占5.5%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.8%，主要原因是人员工资的正常增加。

（4）灾害防治及应急管理支出185.34万元，占85%，较年初预算数增加9.67万元，增长5.5%，主要原因是人员工资的正常增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出184.96万元。其中：人员经费142.54万元，较上年决算数减少22.38万元，下降13.6%，主要原因是人员调出而经费减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，绩效工资，其他工资福利支出退休费，医疗费，奖励金，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。公用经费42.42万元，较上年决算数增加15.86万元，增长59.7%，主要原因是公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.90万元，较年初预算数减少0.10万元，下降3.3%，较上年支出数减少6.20万元，下降68.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我单位严禁公车私用，严格管理公车运行维护成本，减少公务用车；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2020年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查等工作所需要车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.3%，较上年支出数减少6.20万元，下降68.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

2020年本单位未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金33万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

2020年煤炭监控系统运行费用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是按月提供煤矿销量，杜绝煤矿企业逃费漏费行为;二是对全区5个生产煤矿实现24小时实时监控。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64565700