一、部门基本情况
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)机构设置
2018年独立编制机构数5个,其中行政1个,事业4个,分别为重庆市南川区金山镇农业服务中心、重庆市南川区金山镇文化服务中心、重庆市南川区金山镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区金山镇社会保障服务所。
(三)单位构成
从预算单位构成看,没有纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况
按照重庆市机构改革方案要求,我镇2018年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,074.65万元,支出总计1,074.65万元。收支较上年决算数增加199.70万元、增长22.82%,主要原因是人员经费增加、其他收入增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,074.65万元,较上年决算增加199.70万元,增长22.82%,主要原因是人员经费增加、其他收入增加等。其中:财政拨款收入992.44万元,占92.35%;其他收入82.21万元,占7.65%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,074.65万元,较上年决算数增加199.70万元,增长22.82%,主要原因是人员经费增加、其他收入增加。其中:基本支出820.79万元,占76.38%;项目支出253.86万元,占23.62%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入992.44万元,较上年决算数增加117.49万元,增长13.43%。主要原因是人员经费增加、其他收入增加。较年初预算数增加235.30万元,增长31.08%。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、一事一议项目等。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出992.44万元,较上年决算数增加117.49万元,增长13.43%。主要原因是人员经费增加、其他收入增加。较年初预算数增加235.30万元,增长31.08%。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、一事一议项目等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出494.78万元,占49.85%,较年初预算数增加179.39万元,增长56.88%,主要原因是人员增加、津补贴调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。
(2)文化体育与传媒支出38.20万元,占3.85%,较年初预算数增加2.97万元,增长8.43%,主要原因是人员增加、绩效工资调标增加、目标考核增加。
(3)社会保障与就业支出165.05万元,占16.63%,较年初预算数增加11.16万元,增长7.25%,主要原因是人员增加、绩效工资调标增加、目标考核增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出28.60万元,占2.88%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(5)城乡社区支出36.94万元,占3.72%,较年初预算数增加2.88万元,增长8.46%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
(6)农林水支出180.88万元,占18.23%,较年初预算数增加38.89万元,增长27.39%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、一事一议项目、村干部补贴及办公费调标。
(7)住房保障支出47.99万元,占4.84%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出738.58万元。其中:人员经费611.22万元,较上年决算数增加12.49万元,增长2.09%,主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费127.36万元,较上年决算数增加65.55万元,增长106.05%,主要原因是定额公用经费标准调高增加、差旅费、工会经费调整。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计19.86万元,较年初预算数减少2.54万元,下降11.34%,主要原因是严格落实厉行节约、公车使用规定等,严禁公车私用,降低运行成本,严格接待开支标准,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.69万元,下降11.93%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2018年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.66万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元,下降18.82%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少2.34万元,下降19.50%,主要原因一是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降;二是有一辆公务用车由于使用年限较长,处于停止运行状态,很少使用。
公务接待费10.20万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作、到上级部门联系工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降2.86%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.35万元,下降3.32%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待460批次3,550人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费28.74元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.83万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出80.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加44.21万元,增长122.74%,主要原因是定额公用经费调标、差旅费、工会经费、其他交通费用增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
房屋面积5108.4平方米,价值75.19万元,其中:办公用房2142平方米,价值31.9万元,业务用房2966平方米,价值43.29万元。
通用设备数量156,价值74.97万元,专用设备数量23,价值4.2万元。
(三)政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额10.00万元,其中:政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、办公桌椅、办公耗材等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对16个项目开展了绩效自评,涉及资金128.62万元。2018年无重点绩效项目。从评价情况来看,我镇2018年度纳入绩效评价范围的项目共16个,全年预算数总量129.29万元,其中财政资金128.62万元;全年执行数总量124.29万元,其中财政资金123.62万元。对村级一事一议的补助9万元,龙山村社道硬化,一事一议财政奖补项目,划拨部分项目资金,工程已完成,尚未验收。验收合格后划拨尾款。所以全年执行数比全年预算数少5万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71490036。