一、部门本情况

水江镇属区级直属镇，是纳入2021年度部门决算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区水江镇人民政府2021年独立编制机构数7个，其中行政1个，事业6个，分别为重庆市南川区水江镇农业服务中心、重庆市南川区水江镇文化服务中心、重庆市南川区水江镇建设服务中心、重庆市南川区水江镇就业和社会保障服务所、重庆市南川区水江镇综合行政执法大队、重庆市南川区水江镇退役军人事务站。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入合计2893.24万元，较上年决算数减少1167.73万元，下降28.8%，主要原因是本年度无抗疫特别国债安排收入、地块出让金的收入，无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，增加了人大代表换届选举办公费会议费、食品药品安全协管员补助收入。支出总计2893.24万元，较上年决算数减少1167.73万元，下降28.8%，主要原因是本年度无抗疫特别国债安排、地块出让金的支出，无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。

2.收入情况

2021年度收入合计2893.24万元，较上年决算数减少1167.73万元，下降28.8%，主要原因是本年度无抗疫特别国债安排收入、地块出让金的收入，无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，增加了人大代表换届选举办公费会议费、食品药品安全协管员补助收入。其中：财政拨款收入2876.64万元，占总收入的99.4%；其他收入16.59万元，占总收入0.6%。    

3.支出情况

2021年度支出合计2893.24万元，较上年决算数减少1167.73万元，下降28.8%，主要原因是本年度无抗疫特别国债安排、地块出让金的支出，无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。其中：基本支出1985.99万元，占总支出的68.6%；项目支出907.25万元，占总支出的31.4%。

4.结转结余情况

2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2876.64万元，与上年相比，财政拨款收入减少1169.34万元，下降28.9%，主要原因是本年度无抗疫特别国债安排收入、地块出让金的收入，无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，增加了人大代表换届选举办公费会议费、食品药品安全协管员补助收入。财政拨款支出总计减少1169.34万元，下降28.9%，与上年相比，主要原因是本年度无抗疫特别国债安排、地块出让金的支出，无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2876.64万元，较上年决算数减少411.76万元，下降12.5%。主要原因是本年度无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，疫情补助资金减少。较年初预算数增加482.03万元，增长20.1%。主要原因是在编人员正常薪资调整和村社干部补助调标，收入增加，新增乡镇换届选举经费，新增死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴等，人员经费增加；疫情形势渐好，加之脱贫攻坚工作任务多，公用经费增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2876.64万元，较上年决算数减少411.76万元，下降12.5%。主要原因是本年度无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，防疫支出减少。较年初预算数增加482.03万元，增长20.1%。主要原因是在编人员正常薪资调整和村社干部补助调标，收入增加，新增乡镇换届选举经费，新增死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴等，人员经费增加；疫情形势渐好，加之脱贫攻坚工作任务多，公用经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1421.76万元，占49.4%，较年初预算数增加389.46万元，增长37.7%，主要原因是新增乡镇换届选举经费，公务员平时考核增加、绩效考核增加，人员经费增加；疫情形势渐好，加之脱贫攻坚工作任务多，公用经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出46.1万元，占1.6%，较年初预算数增加5.94万元，增长14.8%，主要原因是在文化服务中心增加1人，人员经费、公用经费增加。

（3）社会保障与就业支出436.11万元，占15.2%，较年初预算数增加42.84万元，增长10.9%，主要原因是在职人员工资变动，人员经费增加，退休人员死亡2人，新增退休1人，抚恤金增加。

（4）卫生健康支出62.45万元，占2.8%，较年初预算数增加0.57万元，增长0.9%，主要原因是正常调资，医疗保险增加。

（5）城乡社区支出83.19万元，占2.9%，较年初预算数减少2.86万元，下降3.3%，主要原因是建设服务中心调出1人，人员经费减少。

（6）农林水支出707.65万元，占24.6%，较年初预算数增加45.45万元，增长6.9%，主要原因是村社干部补助调标等。

（7）住房保障支出119.8万元，占4.2%，较年初预算数增加0.63万元，增长0.5%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1969.38万元。其中：人员经费1509.78万元，较上年决算数增加93.5万元，增长6.6%，主要原因是在职人员正常调资、新增退休人员死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费459.6万元，较上年决算数减少39.1万元，下降7.8%，主要原因是本年度无80万吨氧化铝项目复产扶持资金，体制结算补助资金减少，疫情防控补助支出减少、差旅费实行实报实销，减少差旅费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计27.97万元，较年初预算数减少3.53万元，下降11.2%；较上年支出数减少0.49万元，下降1.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格按照管理制度接待，疫情防控期间接待减少，尽量在食堂用餐；按机关公务车运行制度要求严格执行，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置费。

2021年度本部门公务车运行维护费12.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%；较上年支出数减少0.77万元，下降5.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是按机关公务车运行制度要求严格执行，运行维护费减少。

2021年度本部门公务接待费15万元，主要用于招商引资和用于接待到上级部门联系工作，接受相关部门检查指导、调研工作、与周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.5万元，下降18.9%；较上年支出数减少0.42万元，下降2.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格按照管理制度接待，疫情防控期间接待减少，尽量在食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待146批次2205人。2021年本部门人均接待费68.02元，车均维护费4.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.68万元，较上年决算数增加6万元，增长163.0%，主要原因是疫情形势渐好，开展人大会、党代会、脱贫攻坚等会议。本年度培训费支出2.5万元，较上年决算数增长1.41万元，增长129.4%，主要原因是疫情形势渐好，开展人大培训费、脱贫攻坚培训费等。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出293.35万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少84.92万元，下降22.5%，主要原因是疫情防控经费减少，差旅费实行实报实销，减少差旅费支出等，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆，特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

房屋面积10829平方米，价值1330.81万元，其中：办公用房876平方米。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购国土空间规划工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的12个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金881.36万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评具体情况：见附表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71466277