重庆市南川区2023年预算调整方案(第一次)

——2023年5月25日在南川区第十八届人大常委会第九次会议上

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定，结合全区财政运行情况，在区十八届人大三次会议审查批准的2023年预算基础上，区政府编制了《南川区2023年预算调整方案（草案）》〔以下简称《预算调整方案（草案）》〕，请连同有关附表一并审议。

一、收入调整事项

（一）调增一般公共预算收入66501万元。

1．债务转贷收入增加66000万元，主要是市财政局下达再融资一般债券资金66000万元用于地方政府一般债券还本支出。

2．调入资金增加2万元。

3．动用预算稳定调节基金499万元平衡一般公共预算。

（二）调增政府性基金预算收入105034万元。

1．其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加5034万元。

2．债务转贷收入增加100000万元。主要是市财政局下达我区新增专项债务限额100000万元。

（三）调减国有资本经营预算收入5034万元。

受政策收紧和市场环境等不可控因素影响，其他国有资本经营预算收入减少5034万元。

二、支出调整事项

（一）调增一般公共预算安排的支出66501万元。

1．一般公共服务支出增加500万元，主要是根据十五届区委常委会第22次会议讨论决定，新增南川区清廉家风馆建设工程，列“2011102一般行政管理事务”。

2．债务发行费用支出增加1万元，主要是按照债券还本付息付费工作要求，2023年我区一般债券兑付服务费4万元，在年初预算基础上增加1万元，列“23303地方政府一般债务发行费用支出”。

3．债务还本支出66000万元，主要是市财政局下达再融资一般债券资金66000万元用于地方政府一般债券还本支出，列“2310301地方政府一般债券还本支出”。

（二）调增政府性基金预算安排的支出105034万元。

1．城乡社区支出增加76783万元，其中因科目调剂减少3217万元，增加本次专项债券对应支出80000万元（南川区东街大土粮站片区棚户区改造项目10000万元、南川区东街农贸市场片区棚户区改造项目10000万元、南川区广坝巷片区棚户区改造项目20000万元、南川区六角楼片区棚户区改造项目18000万元、南川区龚家塘片区棚户区改造项目3000万元、南川区东街百货公司片区棚户区改造项目4000万元、南川区劳技校片区棚户区改造项目15000万元），列“21216棚户区改造专项债券收入安排的支出”。

2．其他支出增加20000万元，主要是增加本次专项债券对应支出20000万元（重庆市南川区国有闲置存量房源保障性租赁住房（一期）项目3000万元、重庆市南川区中医医院三甲建设扩能项目2000万元、南川区人望坪贫困村提升工程5000万元、南川昌达智慧物流园 10000万元），列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。

3．债务付息支出增加3217万元，主要是按照债券管理要求增加由城乡社区支出调剂到本科目的3217万元，其中：1195万元列“2320431土地储备专项债券付息支出”；2022万元列“2320433棚户区改造专项债券付息支出”。

4．债务发行费用支出减少2万元，主要是按照债券还本付息付费工作要求，2023年我区专项债券兑付服务费1万元，在年初预算基础上减少2万元，其中：“2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出”减少2.85万元、“2330431土地储备专项债券发行费用支出”增加0.06万元、“2330433棚户区改造专项债券发行费用支出”增加0.1万元、“2330498其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出”增加0.58万元。

5．调出资金增加5036万元。

（三）调减国有资本经营预算安排的支出5034万元。

减少调出资金5034万元。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算。

预算收入总计调整为857592万元，调增66501万元，其中：本级收入不变；转移性收入调整为539396万元，调增66501万元。预算支出总计调整为857592万元，调增66501万元，其中：本级支出调整为762762万元，调增501万元；转移性支出调整为94830万元，调增66000万元。

（二）政府性基金预算。

预算收入总计调整为480132万元，调增105034万元，其中：本级收入调整为372399万元，调增5034万元；转移性收入调整为107733万元，调增100000万元。预算支出总计调整为480132万元，调增105034万元，其中：本级支出调整为311712万元，调增99998万元；转移性支出调整为168420万元，调增5036万元。

（三）国有资本经营预算。

预算收入总计调整为16795万元，调减5034万元，其中，本级收入调整为16795万元，调减5034万元；转移性收入保持不变。预算支出总计调整为16795万元，调减5034万元，其中：本级支出不变；转移性支出调整为16735万元，调减5034万元。

附件：1.南川区2023年一般公共预算收支调整预算表

      2.南川区2023年政府性基金预算收支调整预算表

      3.南川区2023年国有资本经营预算收支调整预算表

      4.南川区2023年限额调整地方政府债券资金安排表

      5.南川区2023年地方政府债务限额调整情况表