——2022年7月28日在南川区第十八届人大常委会第四次会议上

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算。2021年，全区一般公共预算收入24.25亿元，完成预算的100.5%，增长3.0%。加上上级补助收入30.35亿元、上年结转3.42亿元、调入资金12.94亿元、债务转贷收入13.85亿元、动用预算稳定调节基金5.81亿元，收入总计90.64亿元。全区一般公共预算支出64.51亿元，完成预算的95.9%，下降3.7%。加上上解支出3.15亿元、结转下年2.75亿元、安排预算稳定调节基金8.15亿元、债务还本支出12.08亿元，支出总计90.64亿元。一般公共预算收支平衡。

与向区十八届人大一次会议报告的执行数相比，全区一般公共预算收支决算数减少0.39亿元，原因是办理决算过程中对账差异导致，预算稳定调节基金收支减少0.39亿元，属与市局正常对账调整。

从收入决算具体情况看，全区一般公共预算收入增长3.0%，增幅比上年增长1.7个百分点。其中：税收收入15.16亿元，完成预算的100.1%，增长6.8%；非税收入9.10亿元，完成预算的101.1%，下降2.9%。

从支出决算具体情况看，本级重点支出中：公共安全支出2.55亿元，完成预算的99.8%，下降3.0%；教育支出11.48亿元，完成预算的97.1%，增长2.3%；科学技术支出0.68亿元，完成预算的99.7%，增长3.8%；文化旅游体育与传媒支出1.46亿元，完成预算的99.1%，增长41.3%；社会保障和就业支出7.98亿元，完成预算的99.0%，增长12.8%；卫生健康支出5.67亿元，完成预算的93.1%，下降26.4%（主要原因：城乡居民医疗保险由市级列支）；节能环保支出4.36亿元，完成预算的96.3%，增长18.6%；农林水支出8.34亿元，完成预算的93.2%，增长0.4%；交通运输支出1.89亿元，完成预算的90.5%，下降79.7%（主要原因：上级减少农村“四好”公路建设资金）；住房保障支出2.32亿元，完成预算的88.0%，下降0.3%。

（二）政府性基金预算。全区政府性基金预算收入25.85亿元，完成预算的100.4%，下降25.4%。其中：国有土地使用权出让收入24.43亿元，城市基础设施配套费收入1.16亿元，其他各类政府性基金收入0.26亿元。加上上级补助收入1.11亿元、上年结转1.67亿元、债务转贷收入14.20亿元，收入总计42.84亿元。全区政府性基金预算支出27.86亿元，完成预算的98.3%，下降47.5%。加上上解支出1.09亿元、调出资金10.20亿元、结转下年0.49亿元、债务还本支出3.2亿元，支出总计42.84亿元。政府性基金预算收支平衡。与向区十八届人大一次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入2.77亿元，完成预算的100.0%，加上上级补助收入40万元，收入总计2.78亿元。全区国有资本经营预算支出0.03亿元，完成预算的95.4%。加上调出资金2.74亿元，结转下年15万元，支出总计2.78亿元。与向区十八届人大一次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收支纳入市级统筹，区本级财政不列报社保基金收支决算。

二、重点事项报告

（一）结转资金使用情况。2020年结转资金5.09亿元，其中：一般公共预算结转3.42亿元、政府性基金预算结转1.67亿元，均按原项目全部纳入2021年年初预算安排并按照规定用途使用。

（二）上级转移支付资金使用情况。2021年，上级提前下达的转移支付20.08亿元全部纳入年初预算安排，在预算执行中，上级增加转移支付11.39亿元，共计31.47亿元。全年实际使用转移支付28.23亿元，一般性转移支付主要用于“三保”支出，专项转移支付全部按照规定用途使用，结转到2022年3.24亿元。

（三）预备费使用情况。2021年动用预备费0.06亿元，主要用于疫情防控，剩余0.64亿元，用于补充预算稳定调节基金。

（四）超收收入安排情况。2021年全区一般公共预算收入超收0.11亿元，全区政府性基金预算收入超收0.10亿元，全区国有资本经营预算收入超收9.00万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

（五）地方政府债务情况。2021年政府债务限额为100.50亿元，其中一般债务61.70亿元，专项债务38.80亿元。政府债务余额100.37亿元，其中一般债务61.62亿元，专项债务38.75亿元，债务率为109.8%。

2021年通过再融资债券偿还地方政府债务本金15.25亿元，预算安排支付地方政府债务利息3.10亿元。全年向上争取新增债券资金13.5亿元。

（六）预算绩效工作开展情况。持续加大绩效评价力度，全区所有预算单位完成2020年度项目资金绩效自评，实现部门预算项目绩效自评全覆盖。16个试点单位完成2020年度部门整体绩效自评。选取7个项目涉及资金2.81亿元，委托第三方机构开展重点绩效评价，选取项目类型涵盖了扶贫、教育、就业等领域，资金来源涵盖了一般公共预算、政府性基金预算。

三、“三公”经费决算情况

2021年，全区一般公共预算财政拨款开支“三公”经费2569.70万元（包括基本支出和项目支出安排的经费）。其中：因公出国（境）费2.58万元，公务接待费693.13万元，公务用车购置及运行维护费1861.29万元（公务用车购置费502.73万元，主要是应急保障车辆；公务用车运行维护费1371.26万元）。比上年决算减少137.05万元，比调整预算减少282.93万元，主要是全区各级各部门严格落实政府过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩“三公”经费支出。

需要说明的其他情况：一是2021年重点支出和重大投资项目预算执行及绩效目标完成情况，已在区第十八届人大常委会第三次会议上作了报告。二是区人大及其常委会批准的预算决议落实情况已在区十八届人大一次会议上作了书面报告。三是由于可用财力有限，区本级暂未设立预算周转金。四是按照《重庆市南川区人民政府关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）要求，全区实行收入分成加托底保障的综合财政管理体制，乡镇一级未实行转移支付结算，故未分地区、分项目安排转移支付。

附表：1.南川区2021年财政收入决算表

      2.南川区2021年财政支出决算表

      3.南川区2021年一般公共预算收支决算表

      4.南川区2021年一般公共预算本级支出决算表

      5.南川区2021年一般公共预算本级基本支出决算

      6.南川区2021年一般公共预算转移性收支决算表

      7.南川区2021年一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

      8.南川区2021年一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

              9.南川区2021年政府性基金预算收支决算表

           10.南川区2021年政府性基金预算本级支出决算表

           11.南川区2021年政府性基金预算转移性收支决算表

           12.南川区2021年国有资本经营预算收支决算表

           13.南川区2021年国有资本经营预算本级支出决算表

           14.南川2021年社会保险基金预算收支决算表

           15.南川区2021年地方政府债务限额及余额决算表

           16.南川区2021年地方政府债券使用情况表

           17.南川区2021年地方政府债务相关情况表

           18.南川区2021年一般公共预算“三公”经费决算表