重庆市南川区人民政府关于2023年决算（草案）的报告

——2024年7月25日在南川区第十八届人大常委会第十九次会议上

区人大常委会：

受区长施崇刚委托，我代表区政府，向区人大常委会报告2023年决算情况，请连同附表予以审议。

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入26.5亿元，增长16.6%，其中，税收收入12.83亿元，增长7.8%；非税收入13.67亿元，增长26.4%。加上上级补助收入43.99亿元、上年结转5.5亿元、调入资金25.79亿元、债务转贷收入24.25亿元、动用预算稳定调节基金1.07亿元，收入总计127.1亿元。全区一般公共预算支出78.45亿元，增长24.2%。加上上解支出2.78亿元、结转下年12.91亿元、安排预算稳定调节基金11亿元、债务还本支出21.96亿元，支出总计127.1亿元。一般公共预算收支平衡。与向区十八届人大四次会议报告的执行数一致。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入60.01亿元，增长178.2%。其中：国有土地使用权出让收入55.81亿元，城市基础设施配套费收入2.01亿元，其他各类政府性基金收入2.19亿元。加上上级补助收入0.8亿元、上年结转0.39亿元、债务转贷收入33.8亿元，收入总计95亿元。全区政府性基金预算支出47.36亿元，增长42.6%。加上上解支出3.15亿元、调出资金24.11亿元、结转下年1.58亿元、债务还本支出18.8亿元，支出总计95亿元。政府性基金预算收支平衡。与向区十八届人大四次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入1.68亿元，收入总计1.68亿元。全区国有资本经营预算支出0.01亿元。加上调出资金1.67亿元，支出总计1.68亿元。与向区十八届人大四次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收支纳入市级统筹，区本级财政不列报社保基金收支决算。

二、重点事项报告

（一）重点支出预算执行情况

公共安全支出2.8亿元，增长6.7%；教育支出11.75亿元，增长0.1%；科学技术支出0.68亿元，增长0.5%；文化旅游体育与传媒支出0.95亿元，增长33.8%；社会保障和就业支出9.31亿元，增长9.1%；卫生健康支出7.78亿元，增长41%；节能环保支出3.51亿元，增长0.6%；农林水支出9.28亿元，增长19.6%；住房保障支出3.29亿元，下降9.5%。

（二）结转资金使用情况

2022年结转资金5.89亿元，其中：一般公共预算结转5.5亿元、政府性基金预算结转0.39亿元，均按原项目全部纳入2023年年初预算安排并按照规定用途使用。

（三）上级转移支付资金使用情况

2023年，上级提前下达的转移支付24.43亿元全部纳入年初预算安排，在预算执行中，上级增加转移支付20.36亿元，共计44.79亿元。全年实际使用转移支付31.54亿元，其中：一般性转移支付主要用于“三保”、教育、农林水等，专项转移支付全部按照规定用途使用。2023年转移支付结转到2024年13.25亿元。

（四）预备费使用情况

区级预算安排预备费1.5亿元，支出1.2亿元，主要用于结算疫情防控经费、新冠疫情集中隔离点费用、方舱医院建设及运行费用、新冠病毒感染核酸检测经费等。

（五）预算稳定调节基金使用情况

2023年初，为平衡预算，动用1.02亿元预算稳定调节基金。年度执行中，动用0.05亿元预算稳定调节基金。2023年决算办理时，按照《预算法》关于补充预算稳定调节基金的相关规定，安排预算稳定调节基金11亿元。

（六）超收收入安排情况

2023年全区一般公共预算收入、国有资本经营预算收入无超收。政府性基金预算超收4亿元，用于调入一般公共预算和补充预算稳定调节基金。

（七）地方政府债务及风险防控情况

2023年政府债务限额为166.7亿元，其中，一般债务限额82.1亿元，专项债务限额84.6亿元。政府债务余额166.7亿元，其中，一般债务余额82.1亿元，专项债务余额84.6亿元，政府债务率为130.7%。全年争取债券资金58亿元，为全区稳投资、扩内需、补短板提供有力保障，政府债务风险总体可控。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2023年偿还地方政府债务本金40.8亿元，其中，一般债务本金22亿元，专项债务本金18.8亿元。支付地方政府债务利息4亿元，其中，一般债务利息2.1亿元，专项债务利息1.9亿元。

（八）预算绩效工作开展情况

依托预算管理一体化系统，从绩效目标编制、绩效运行监控、项目绩效自评入手逐步提升绩效管理信息化，初步实现部分环节数据接轨。2023年，完成重点监控项目214个、44.9亿元；完成绩效自评项目2536个、70.6亿元；开展重点绩效评价项目8个、1.9亿元，评价部门7个、24.2亿元。区财政将绩效目标编制、评价结果等信息报送区人大、区政府，按规定向社会公开。

三、“三公”经费决算情况

2023年，全区一般公共预算财政拨款开支“三公”经费2376.63万元（包括基本支出和项目支出安排的经费）。其中：因公出国（境）费3.4万元，公务接待费610.64万元，公务用车购置及运行维护费1762.59万元（公务用车购置费528.66万元；公务用车运行维护费1233.93万元）。比上年决算减少36.68万元，主要是全区各级各部门严格落实政府过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩“三公”经费支出。

需要说明的其他情况：一是区人大及其常委会批准的预算、调整预算决议落实情况已在区十八届人大四次会议上作了书面报告。二是023年重点支出和重大投资项目预算执行及绩效目标完成情况，已在区第十八届人大常委会第十七次会议上作了报告。三是由于可用财力有限，区本级暂未设立预算周转金。四是按照《重庆市南川区人民政府关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）要求，全区实行收入分成加托底保障的综合财政管理体制，乡镇一级未实行转移支付结算，故未分地区、分项目安排转移支付。

附表：1.南川区2023年财政收入决算表

      2.南川区2023年财政支出决算表

      3.南川区2023年一般公共预算收支决算表

      4.南川区2023年一般公共预算本级支出决算表

      5.南川区2023年一般公共预算本级基本支出决算

      6.南川区2023年一般公共预算转移性收支决算表

      7.南川区2023年一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

      8.南川区2023年一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

       9.南川区2023年政府性基金预算收支决算表

      10.南川区2023年政府性基金预算本级支出决算表

       11.南川区2023年政府性基金预算转移性收支决算表

      12.南川区2023年国有资本经营预算收支决算表

          13.南川区2023年国有资本经营预算本级支出决算表

      14.南川区2023年社会保险基金预算收支决算表

      15.南川区2023年地方政府债务限额及余额决算表

      16.南川区2023年地方政府债券使用情况表

      17.南川区2023年地方政府债务相关情况表

      18.南川区2023年一般公共预算“三公”经费决算表